| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,787,509.10 | 1,436,216.92 | 977,658.13 | 480,146.53 |
| 收到的税费返还 | 950.39 | 567.95 | 543.68 | 2.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,918.81 | 39,502.44 | 21,265.42 | 40,431.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,803,378.30 | 1,476,287.31 | 999,467.23 | 520,580.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,730,110.29 | 1,362,104.68 | 850,670.12 | 440,951.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,575.24 | 35,542.95 | 23,797.92 | 12,801.79 |
| 支付的各项税费 | 25,173.81 | 22,080.94 | 18,590.81 | 8,582.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,375.23 | 90,640.54 | 52,630.28 | 35,543.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,832,234.58 | 1,510,369.12 | 945,689.13 | 497,878.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,856.29 | -34,081.81 | 53,778.10 | 22,702.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 552.02 | 227.90 | 21.69 | 14.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 552.02 | 227.90 | 21.69 | 14.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,563.64 | 8,640.31 | 5,000.85 | 2,145.86 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.02 | 0.91 | 0.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,623.66 | 8,666.22 | 5,026.12 | 2,145.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,071.64 | -8,438.32 | -5,004.43 | -2,130.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49,700.00 | 49,699.99 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 409,169.82 | 259,637.39 | 150,682.39 | 54,593.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,660.17 | -- | 1,852.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,869.82 | 324,997.56 | 150,682.39 | 56,445.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 376,905.08 | 231,987.19 | 142,300.99 | 63,590.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,517.72 | 28,163.54 | 23,852.77 | 3,756.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,706.55 | 21,398.75 | 19,026.56 | 4,121.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,129.35 | 281,549.48 | 185,180.32 | 71,468.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,740.47 | 43,448.07 | -34,497.93 | -15,022.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.61 | 1.30 | 2.75 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,946.84 | 929.25 | 14,278.50 | 5,549.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,788.74 | 57,788.74 | 57,788.74 | 57,788.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,841.90 | 58,717.98 | 72,067.23 | 63,338.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,910.68 | -- | 2,974.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,653.53 | -- | 870.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,138.16 | -- | 7,939.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,733.42 | -- | 1,366.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.57 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -456.85 | -- | 50.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | 320.38 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,089.77 | -- | 8,311.82 | -- |
| 投资损失 | -517.00 | -- | -21.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 559.10 | -- | 150.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 14.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -58,587.68 | -- | 19,710.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 32,160.87 | -- | -34,612.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -52,992.27 | -- | 47,032.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,856.29 | -- | 53,778.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,841.90 | -- | 72,067.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,788.74 | -- | 57,788.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,946.84 | -- | 14,278.50 | -- |
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