报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,251.93 | 688,458.67 | 440,497.72 | 210,611.52 |
收到的税费返还 | 1,386.16 | 1,088.66 | 665.45 | 400.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,570.23 | 55,378.19 | 38,564.93 | 8,355.41 |
经营活动现金流入小计 | 989,208.33 | 744,925.52 | 479,728.10 | 219,367.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 883,965.49 | 625,805.84 | 414,300.46 | 206,829.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,664.89 | 51,751.63 | 41,745.53 | 31,718.15 |
支付的各项税费 | 17,665.77 | 15,313.36 | 10,922.30 | 8,592.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,657.31 | 50,122.86 | 24,668.90 | 11,655.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,001,953.47 | 742,993.70 | 491,637.19 | 258,795.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,745.14 | 1,931.83 | -11,909.08 | -39,428.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,024.84 | 16,659.67 | 7,532.64 | 1,668.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 508.64 | 12.00 | 12.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,533.47 | 16,671.67 | 7,544.64 | 1,668.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,533.47 | -16,671.67 | -7,544.64 | -1,668.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 217,914.60 | 146,229.28 | 99,849.27 | 67,476.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 217,914.60 | 146,229.28 | 99,849.27 | 67,476.27 |
偿还债务支付的现金 | 195,724.31 | 141,583.00 | 87,353.00 | 42,792.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,171.56 | 4,324.31 | 2,868.01 | 1,225.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,021.68 | 15.93 | 13.43 | 4.00 |
筹资活动现金流出小计 | 204,917.55 | 145,923.25 | 90,234.45 | 44,022.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,997.05 | 306.04 | 9,614.82 | 23,453.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.97 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,488.53 | -14,433.81 | -9,838.90 | -17,643.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,725.05 | 28,725.05 | 28,725.05 | 28,725.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,236.52 | 14,291.24 | 18,886.15 | 11,081.93 |
附注 |
净利润 | 5,307.29 | -- | 5,292.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,145.82 | -- | 747.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,036.34 | -- | 2,893.35 | -- |
无形资产摊销 | 2,282.83 | -- | 1,116.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1,203.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -36.15 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,406.30 | -- | 2,868.01 | -- |
投资损失 | 496.56 | -- | 23.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -18.01 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 9.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14,375.00 | -- | -9,389.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -84,885.17 | -- | -37,109.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | 60,681.98 | -- | 26,923.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -5,273.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,745.14 | -- | -11,909.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,236.52 | -- | 18,886.15 | -- |
现金的期初余额 | 28,725.05 | -- | 28,725.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,488.53 | -- | -9,838.90 | -- |