报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,598,798.73 | 1,068,004.45 | 558,034.24 | 204,123.83 |
收到的税费返还 | 2,324.12 | 1,495.37 | 842.06 | 661.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,506.68 | 38,598.78 | 12,434.14 | 7,443.12 |
经营活动现金流入小计 | 2,636,629.52 | 1,108,098.61 | 571,310.44 | 212,228.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,492,927.53 | 966,401.23 | 489,712.94 | 183,619.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,871.26 | 32,207.79 | 21,605.86 | 11,319.68 |
支付的各项税费 | 26,140.62 | 15,416.00 | 12,050.86 | 3,835.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,827.31 | 98,231.53 | 56,627.08 | 9,484.58 |
经营活动现金流出小计 | 2,612,766.71 | 1,112,256.56 | 579,996.73 | 208,259.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,862.81 | -4,157.95 | -8,686.29 | 3,968.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 289.83 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 519.83 | 230.00 | 230.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,144.41 | 12,297.60 | 10,780.69 | 5,515.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 213.23 | 0.51 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,357.65 | 12,298.10 | 10,780.69 | 5,515.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,837.82 | -12,068.10 | -10,550.69 | -5,515.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 318,640.32 | 114,056.12 | 86,775.12 | 17,460.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,865.18 | 6,096.68 | 3,316.68 | 32,784.89 |
筹资活动现金流入小计 | 336,505.50 | 120,152.80 | 90,091.80 | 50,244.89 |
偿还债务支付的现金 | 269,302.12 | 94,753.00 | 67,972.00 | 22,215.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,362.64 | 6,142.40 | 3,503.82 | 1,231.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,678.12 | 7,672.43 | 196.92 | 21,701.26 |
筹资活动现金流出小计 | 364,342.88 | 108,567.83 | 71,672.74 | 45,148.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,837.39 | 11,584.97 | 18,419.07 | 5,096.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.38 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,827.77 | -4,641.08 | -817.92 | 3,550.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,329.09 | 29,116.96 | 29,116.96 | 29,116.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,501.33 | 24,475.87 | 28,299.04 | 32,667.31 |
附注 |
净利润 | 22,983.02 | -- | 9,868.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,549.44 | -- | 407.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,253.81 | -- | 3,850.14 | -- |
无形资产摊销 | 2,650.80 | -- | 1,182.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 55.27 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -983.71 | -- | -0.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,255.00 | -- | 2,806.81 | -- |
投资损失 | -306.60 | -- | -230.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -396.85 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 22.86 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -55,630.12 | -- | -20,028.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,535.35 | -- | -20,336.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | 30,880.10 | -- | 13,794.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 23,862.81 | -- | -8,686.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,501.33 | -- | 28,299.04 | -- |
现金的期初余额 | 63,329.09 | -- | 29,116.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,827.77 | -- | -817.92 | -- |