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| 锌业股份(000751) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,102.79 | 376,801.42 | 223,137.24 | 102,098.71 | |
| 收到的税费返还 | 101.54 | 357.76 | 70.30 | 38.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,653.27 | 15,757.77 | 10,249.59 | 6,450.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 572,857.60 | 392,916.94 | 233,457.13 | 108,587.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,215.73 | 338,726.91 | 175,866.00 | 69,522.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,171.09 | 25,175.74 | 17,217.26 | 9,297.51 | |
| 支付的各项税费 | 18,835.12 | 17,664.14 | 11,892.12 | 4,573.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,826.01 | 20,837.33 | 11,393.16 | 7,425.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 572,047.96 | 402,404.12 | 216,368.54 | 90,819.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 809.64 | -9,487.18 | 17,088.59 | 17,768.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,349.81 | 2,760.15 | 1,532.38 | 744.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,085.33 | 3,027.15 | 3,027.15 | 3,026.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,435.14 | 5,787.30 | 4,559.53 | 3,771.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,435.14 | -2,787.30 | -3,559.53 | -3,771.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,351.00 | 21,600.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,930.00 | 4,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,281.00 | 25,900.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,372.01 | 36,233.55 | 31,472.50 | 22,522.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,892.60 | 2,937.59 | 1,904.77 | 968.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.54 | 9.46 | 3.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,312.14 | 39,180.60 | 33,380.37 | 23,490.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,968.86 | -13,280.60 | -20,980.37 | -11,090.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,656.64 | -25,555.08 | -7,451.32 | 2,906.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,822.94 | 34,822.94 | 34,822.94 | 34,822.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,166.30 | 9,267.86 | 27,371.62 | 37,729.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,439.63 | -- | 5,657.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,282.75 | -- | 3,539.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,351.06 | -- | 2,701.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,083.19 | -- | 1,041.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,298.41 | -- | 142.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,892.60 | -- | 1,904.77 | -- | |
| 投资损失 | -209.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -65,781.96 | -- | 796.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,273.74 | -- | -17,105.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,179.26 | -- | 18,140.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 268.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 809.64 | -- | 17,088.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,166.30 | -- | 27,371.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,822.94 | -- | 34,822.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,656.64 | -- | -7,451.32 | -- | |
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