锌业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,102.79376,801.42223,137.24102,098.71
收到的税费返还101.54357.7670.3038.77
收到的其他与经营活动有关的现金26,653.2715,757.7710,249.596,450.48
经营活动现金流入小计572,857.60392,916.94233,457.13108,587.96
购买商品、接受劳务支付的现金488,215.73338,726.91175,866.0069,522.76
支付给职工以及为职工支付的现金34,171.0925,175.7417,217.269,297.51
支付的各项税费18,835.1217,664.1411,892.124,573.77
支付的其他与经营活动有关的现金30,826.0120,837.3311,393.167,425.29
经营活动现金流出小计572,047.96402,404.12216,368.5490,819.32
经营活动产生的现金流量净额809.64-9,487.1817,088.5917,768.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,000.003,000.001,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,000.003,000.001,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,349.812,760.151,532.38744.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,085.333,027.153,027.153,026.91
投资活动现金流出小计14,435.145,787.304,559.533,771.20
投资活动产生的现金流量净额-11,435.14-2,787.30-3,559.53-3,771.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金81,351.0021,600.0012,400.0012,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,930.004,300.00----
筹资活动现金流入小计105,281.0025,900.0012,400.0012,400.00
偿还债务支付的现金94,372.0136,233.5531,472.5022,522.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,892.602,937.591,904.77968.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金47.549.463.10--
筹资活动现金流出小计98,312.1439,180.6033,380.3723,490.98
筹资活动产生的现金流量净额6,968.86-13,280.60-20,980.37-11,090.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,656.64-25,555.08-7,451.322,906.46
加:期初现金及现金等价物余额34,822.9434,822.9434,822.9434,822.94
六、期末现金及现金等价物余额31,166.309,267.8627,371.6237,729.40
附注
净利润13,439.63--5,657.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,282.75--3,539.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,351.06--2,701.71--
无形资产摊销2,083.19--1,041.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2,298.41--142.44--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,892.60--1,904.77--
投资损失-209.05------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-65,781.96--796.95--
经营性应收项目的减少6,273.74---17,105.08--
经营性应付项目的增加23,179.26--18,140.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----268.98--
经营活动产生现金流量净额809.64--17,088.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,166.30--27,371.62--
现金的期初余额34,822.94--34,822.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,656.64---7,451.32--
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