| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,179,912.17 | 1,623,115.68 | 1,115,455.06 | 611,582.49 |
| 收到的税费返还 | 2,061.71 | 1,730.07 | 1,010.02 | 796.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,634.81 | 55,455.93 | 28,629.29 | 16,654.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,195,608.69 | 1,680,301.68 | 1,145,094.37 | 629,033.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,052,499.31 | 1,484,849.09 | 1,080,499.57 | 563,683.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,743.43 | 35,242.95 | 24,668.53 | 13,645.08 |
| 支付的各项税费 | 16,333.67 | 12,422.25 | 8,689.93 | 4,496.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,862.11 | 82,218.70 | 41,735.17 | 30,027.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,150,438.52 | 1,614,732.98 | 1,155,593.20 | 611,852.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,170.17 | 65,568.70 | -10,498.84 | 17,180.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -23.44 | -25.90 | 71.99 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -23.44 | -25.90 | 71.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,077.47 | 1,918.57 | 1,509.79 | 768.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 900.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,156.39 | 2,818.57 | 1,509.79 | 768.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,156.39 | -2,842.01 | -1,535.69 | -697.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 338,326.80 | 188,730.00 | 133,786.00 | 42,278.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,194.38 | 6,796.21 | 5,246.21 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,521.18 | 195,526.21 | 139,032.21 | 42,278.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,364.20 | 229,731.00 | 136,768.20 | 60,242.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,220.79 | 13,489.51 | 8,746.78 | 5,229.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,745.83 | 17,838.99 | 286.66 | 6,885.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,330.82 | 261,059.50 | 145,801.64 | 72,356.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,809.64 | -65,533.29 | -6,769.42 | -30,078.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.27 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,287.41 | -2,806.60 | -18,803.95 | -13,595.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,501.33 | 46,501.33 | 46,501.33 | 46,501.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,788.74 | 43,694.73 | 27,697.38 | 32,906.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,583.79 | -- | 4,136.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,048.78 | -- | 731.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,108.39 | -- | 7,006.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,733.42 | -- | 1,366.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 103.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 592.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,911.46 | -- | 8,517.93 | -- |
| 投资损失 | 78.92 | -- | 37.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -520.38 | -- | 200.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -22.86 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 31,218.39 | -- | 3,814.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -31,681.04 | -- | -42,927.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,102.83 | -- | 6,613.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,170.17 | -- | -10,498.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,788.74 | -- | 27,697.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,501.33 | -- | 46,501.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,287.41 | -- | -18,803.95 | -- |
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