| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,389.58 | 353,704.24 | 1,787,509.10 | 1,436,216.92 | 977,658.13 |
| 收到的税费返还 | 823.07 | 356.56 | 950.39 | 567.95 | 543.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,245.84 | 22,315.35 | 14,918.81 | 39,502.44 | 21,265.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 845,458.49 | 376,376.16 | 1,803,378.30 | 1,476,287.31 | 999,467.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,357.22 | 295,839.14 | 1,730,110.29 | 1,362,104.68 | 850,670.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,712.26 | 12,906.75 | 48,575.24 | 35,542.95 | 23,797.92 |
| 支付的各项税费 | 9,540.07 | 3,264.17 | 25,173.81 | 22,080.94 | 18,590.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,862.85 | 41,099.82 | 28,375.23 | 90,640.54 | 52,630.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 808,472.40 | 353,109.88 | 1,832,234.58 | 1,510,369.12 | 945,689.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,986.09 | 23,266.27 | -28,856.29 | -34,081.81 | 53,778.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.08 | 57.91 | 552.02 | 227.90 | 21.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 58.08 | 57.91 | 552.02 | 227.90 | 21.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,137.05 | 2,169.16 | 18,563.64 | 8,640.31 | 5,000.85 |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.84 | 9.81 | 35.02 | 0.91 | 0.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,203.88 | 2,178.97 | 18,623.66 | 8,666.22 | 5,026.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,145.80 | -2,121.06 | -18,071.64 | -8,438.32 | -5,004.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 49,700.00 | 49,699.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 209,383.10 | 96,819.18 | 409,169.82 | 259,637.39 | 150,682.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,660.17 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,383.10 | 96,819.18 | 458,869.82 | 324,997.56 | 150,682.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 251,998.38 | 106,038.91 | 376,905.08 | 231,987.19 | 142,300.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,389.76 | 4,047.84 | 36,517.72 | 28,163.54 | 23,852.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.88 | 102.72 | 1,706.55 | 21,398.75 | 19,026.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,527.02 | 110,189.47 | 415,129.35 | 281,549.48 | 185,180.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,143.92 | -13,370.29 | 43,740.47 | 43,448.07 | -34,497.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.67 | -145.03 | 240.61 | 1.30 | 2.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,614.30 | 7,629.90 | -2,946.84 | 929.25 | 14,278.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,841.90 | 54,841.90 | 57,788.74 | 57,788.74 | 57,788.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,227.60 | 62,471.80 | 54,841.90 | 58,717.98 | 72,067.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,147.29 | -- | 8,910.68 | -- | 2,974.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,549.56 | -- | 2,653.53 | -- | 870.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,614.43 | -- | 16,138.16 | -- | 7,939.73 |
| 无形资产摊销 | 1,366.71 | -- | 2,733.42 | -- | 1,366.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.14 | -- | 3.57 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 19.74 | -- | -456.85 | -- | 50.24 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 320.38 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,313.38 | -- | 20,089.77 | -- | 8,311.82 |
| 投资损失 | -30.37 | -- | -517.00 | -- | -21.43 |
| 递延所得税资产减少 | 63.65 | -- | 559.10 | -- | 150.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 14.22 | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,197.40 | -- | -58,587.68 | -- | 19,710.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,913.34 | -- | 32,160.87 | -- | -34,612.64 |
| 经营性应付项目的增加 | 43,045.01 | -- | -52,992.27 | -- | 47,032.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,986.09 | -- | -28,856.29 | -- | 53,778.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,227.60 | -- | 54,841.90 | -- | 72,067.23 |
| 现金的期初余额 | 54,841.90 | -- | 57,788.74 | -- | 57,788.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,614.30 | -- | -2,946.84 | -- | 14,278.50 |
每日必读
发行与分配