锌业股份

- 000751

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,146.532,179,912.171,623,115.681,115,455.06611,582.49
收到的税费返还2.862,061.711,730.071,010.02796.71
收到的其他与经营活动有关的现金40,431.3913,634.8155,455.9328,629.2916,654.49
经营活动现金流入小计520,580.772,195,608.691,680,301.681,145,094.37629,033.69
购买商品、接受劳务支付的现金440,951.002,052,499.311,484,849.091,080,499.57563,683.79
支付给职工以及为职工支付的现金12,801.7947,743.4335,242.9524,668.5313,645.08
支付的各项税费8,582.4116,333.6712,422.258,689.934,496.36
支付的其他与经营活动有关的现金35,543.1333,862.1182,218.7041,735.1730,027.73
经营活动现金流出小计497,878.322,150,438.521,614,732.981,155,593.20611,852.95
经营活动产生的现金流量净额22,702.4545,170.1765,568.70-10,498.8417,180.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14.93---23.44-25.9071.99
投资活动现金流入小计14.93---23.44-25.9071.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,145.869,077.471,918.571,509.79768.99
投资所支付的现金----900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--78.92------
投资活动现金流出小计2,145.869,156.392,818.571,509.79768.99
投资活动产生的现金流量净额-2,130.94-9,156.39-2,842.01-1,535.69-697.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,593.39338,326.80188,730.00133,786.0042,278.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,852.3911,194.386,796.215,246.21--
筹资活动现金流入小计56,445.79349,521.18195,526.21139,032.2142,278.00
偿还债务支付的现金63,590.40332,364.20229,731.00136,768.2060,242.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,756.3319,220.7913,489.518,746.785,229.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,121.2722,745.8317,838.99286.666,885.08
筹资活动现金流出小计71,468.00374,330.82261,059.50145,801.6472,356.79
筹资活动产生的现金流量净额-15,022.21-24,809.64-65,533.29-6,769.42-30,078.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--83.27------
五、现金及现金等价物净增加额5,549.3011,287.41-2,806.60-18,803.95-13,595.05
加:期初现金及现金等价物余额57,788.7446,501.3346,501.3346,501.3346,501.33
六、期末现金及现金等价物余额63,338.0457,788.7443,694.7327,697.3832,906.28
附注
净利润--6,583.79--4,136.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,048.78--731.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,108.39--7,006.23--
无形资产摊销--2,733.42--1,366.71--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--103.30------
公允价值变动损失--592.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,911.46--8,517.93--
投资损失--78.92--37.90--
递延所得税资产减少---520.38--200.00--
递延所得税负债增加---22.86------
存货的减少--31,218.39--3,814.43--
经营性应收项目的减少---31,681.04---42,927.98--
经营性应付项目的增加---1,102.83--6,613.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,170.17---10,498.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,788.74--27,697.38--
现金的期初余额--46,501.33--46,501.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,287.41---18,803.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶