上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 锌业股份(000751) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,944,735,560 | 2,537,544,527 | 10,521,545,243 | 8,190,292,668 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,399,910 | 20,222,198 | 1,151,832 | 10,188,183 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,967,135,469 | 2,557,766,725 | 10,522,697,075 | 8,200,480,851 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,898,793,306 | 2,152,013,859 | 10,060,222,168 | 7,730,238,803 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,452,938 | 98,713,913 | 303,026,567 | 220,835,270 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 253,192,445 | 116,546,272 | 247,443,332 | 198,423,385 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 364,371,582 | 48,062,870 | 619,655,286 | 127,737,217 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,713,810,272 | 2,415,336,914 | 11,230,347,353 | 8,277,234,675 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,325,198 | 142,429,811 | -707,650,278 | -76,753,823 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,596,816 | 2,596,816 | 2,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117,521,143 | 117,521,143 | 873,300 | 834,354 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 456,189 | 281,570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,117,959 | 120,117,959 | 3,329,488 | 1,115,924 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 77,410,813 | 57,344,906 | 681,961,050 | 306,011,194 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,410,813 | 57,344,906 | 685,961,050 | 308,011,194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,707,146 | 62,773,054 | -682,631,562 | -306,895,270 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,674,059,932 | 403,907,040 | 3,658,593,288 | 1,783,573,288 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,674,059,932 | 403,907,040 | 3,678,593,288 | 1,803,573,288 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,556,893,257 | 456,593,257 | 3,333,879,183 | 1,519,986,807 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 25,286,375 | 21,446,310 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,678,452,264 | 516,330,115 | 3,572,708,668 | 1,682,637,339 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,392,332 | -112,423,075 | 105,884,620 | 120,935,949 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -701,985 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,640,012 | 92,779,789 | -1,285,099,205 | -262,713,145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -196,806,538 | 0 | -287,740,969 | 0 |
| 少数股东损益 | 506,188 | 0 | 66,583 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 127,507,951 | 0 | 92,138,725 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 101,107,974 | 0 | 195,966,285 | 0 |
| 无形资产摊销 | 15,116,084 | 0 | 25,211,399 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 744,100 | 0 |
| 财务费用 | 121,559,008 | 0 | 212,277,612 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -117,521,143 | 0 | -873,300 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 296,971,175 | 0 | -986,455,903 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 683,650,925 | 0 | -88,138,540 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -714,304,320 | 0 | 205,835,364 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 253,325,198 | 142,429,811 | -707,650,278 | -76,753,823 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 306,410,287 | 0 | 14,770,275 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 14,770,275 | 0 | 1,299,869,480 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 291,640,012 | 92,779,789 | -1,285,099,205 | -262,713,145 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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