锌业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金581,473.28353,329.76185,482.86840,009.19629,992.15
收到的税费返还98.7198.7193.47958.23861.71
收到的其他与经营活动有关的现金52,746.4542,860.0536,158.1146,026.0447,823.33
经营活动现金流入小计634,318.45396,288.52221,734.44886,993.46678,677.19
购买商品、接受劳务支付的现金576,368.15388,746.82225,064.03697,428.97512,476.72
支付给职工以及为职工支付的现金29,771.7619,715.8910,468.0640,898.0929,842.74
支付的各项税费10,158.407,988.794,021.8311,178.956,565.23
支付的其他与经营活动有关的现金37,875.5822,979.1812,914.8751,282.0157,911.71
经营活动现金流出小计654,173.89439,430.69252,468.79800,788.02606,796.41
经营活动产生的现金流量净额-19,855.44-43,142.17-30,734.3586,205.4471,880.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,176.99235.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------1,176.99235.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,819.311,046.92370.873,504.052,982.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------190.83--
投资活动现金流出小计1,819.311,046.92370.873,694.882,982.76
投资活动产生的现金流量净额-1,819.31-1,046.92-370.87-2,517.89-2,747.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金142,844.96110,129.9667,136.15156,499.74115,444.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,386.00----8,000.008,000.00
筹资活动现金流入小计160,230.96110,129.9667,136.15164,499.74123,444.74
偿还债务支付的现金130,665.6652,460.5230,693.61216,586.41174,869.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,388.935,049.512,385.648,755.655,497.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64.7764.7734.3014,665.793,027.02
筹资活动现金流出小计138,119.3657,574.7933,113.56240,007.85183,394.38
筹资活动产生的现金流量净额22,111.5952,555.1634,022.60-75,508.11-59,949.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.04-146.60
五、现金及现金等价物净增加额436.848,366.072,917.388,179.489,037.18
加:期初现金及现金等价物余额20,416.0020,416.0020,416.0012,236.5212,236.52
六、期末现金及现金等价物余额20,852.8528,782.0723,333.3820,416.0021,273.70
附注
净利润--5,280.91--20,285.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--225.59--351.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,687.20--7,359.78--
无形资产摊销--1,145.48--2,300.05--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------119.82--
固定资产报废损失------256.39--
公允价值变动损失-------641.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,144.32--10,002.97--
投资损失--43.62---189.83--
递延所得税资产减少-------23.30--
递延所得税负债增加-------169.53--
存货的减少---67,461.82--15,424.22--
经营性应收项目的减少---50,419.15--17,205.74--
经营性应付项目的增加--61,669.04--13,872.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,457.36------
经营活动产生现金流量净额---43,142.17--86,205.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,782.07--20,416.00--
现金的期初余额--20,416.00--12,236.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,366.07--8,179.48--
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