锌业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,115,455.06611,582.492,598,798.731,068,004.45558,034.24
收到的税费返还1,010.02796.712,324.121,495.37842.06
收到的其他与经营活动有关的现金28,629.2916,654.4935,506.6838,598.7812,434.14
经营活动现金流入小计1,145,094.37629,033.692,636,629.521,108,098.61571,310.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,080,499.57563,683.792,492,927.53966,401.23489,712.94
支付给职工以及为职工支付的现金24,668.5313,645.0850,871.2632,207.7921,605.86
支付的各项税费8,689.934,496.3626,140.6215,416.0012,050.86
支付的其他与经营活动有关的现金41,735.1730,027.7342,827.3198,231.5356,627.08
经营活动现金流出小计1,155,593.20611,852.952,612,766.711,112,256.56579,996.73
经营活动产生的现金流量净额-10,498.8417,180.7423,862.81-4,157.95-8,686.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----230.00230.00230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金-25.9071.99289.83----
投资活动现金流入小计-25.9071.99519.83230.00230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,509.79768.9913,144.4112,297.6010,780.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----213.230.51--
投资活动现金流出小计1,509.79768.9913,357.6512,298.1010,780.69
投资活动产生的现金流量净额-1,535.69-697.00-12,837.82-12,068.10-10,550.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金133,786.0042,278.00318,640.32114,056.1286,775.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,246.21--17,865.186,096.683,316.68
筹资活动现金流入小计139,032.2142,278.00336,505.50120,152.8090,091.80
偿还债务支付的现金136,768.2060,242.20269,302.1294,753.0067,972.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,746.785,229.5114,362.646,142.403,503.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金286.666,885.0880,678.127,672.43196.92
筹资活动现金流出小计145,801.6472,356.79364,342.88108,567.8371,672.74
筹资活动产生的现金流量净额-6,769.42-30,078.79-27,837.3911,584.9718,419.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----15.38----
五、现金及现金等价物净增加额-18,803.95-13,595.05-16,827.77-4,641.08-817.92
加:期初现金及现金等价物余额46,501.3346,501.3363,329.0929,116.9629,116.96
六、期末现金及现金等价物余额27,697.3832,906.2846,501.3324,475.8728,299.04
附注
净利润4,136.32--22,983.02--9,868.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备731.42--3,549.44--407.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,006.23--14,253.81--3,850.14
无形资产摊销1,366.71--2,650.80--1,182.13
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----55.27----
公允价值变动损失-----983.71---0.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,517.93--16,255.00--2,806.81
投资损失37.90---306.60---230.00
递延所得税资产减少200.00---396.85----
递延所得税负债增加----22.86----
存货的减少3,814.43---55,630.12---20,028.93
经营性应收项目的减少-42,927.98---9,535.35---20,336.19
经营性应付项目的增加6,613.31--30,880.10--13,794.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,498.84--23,862.81---8,686.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,697.38--46,501.33--28,299.04
现金的期初余额46,501.33--63,329.09--29,116.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,803.95---16,827.77---817.92
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