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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
锌业股份(000751) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,473.28 | 353,329.76 | 185,482.86 | 840,009.19 | 629,992.15 |
收到的税费返还 | 98.71 | 98.71 | 93.47 | 958.23 | 861.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,746.45 | 42,860.05 | 36,158.11 | 46,026.04 | 47,823.33 |
经营活动现金流入小计 | 634,318.45 | 396,288.52 | 221,734.44 | 886,993.46 | 678,677.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,368.15 | 388,746.82 | 225,064.03 | 697,428.97 | 512,476.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,771.76 | 19,715.89 | 10,468.06 | 40,898.09 | 29,842.74 |
支付的各项税费 | 10,158.40 | 7,988.79 | 4,021.83 | 11,178.95 | 6,565.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,875.58 | 22,979.18 | 12,914.87 | 51,282.01 | 57,911.71 |
经营活动现金流出小计 | 654,173.89 | 439,430.69 | 252,468.79 | 800,788.02 | 606,796.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,855.44 | -43,142.17 | -30,734.35 | 86,205.44 | 71,880.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,176.99 | 235.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,176.99 | 235.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,819.31 | 1,046.92 | 370.87 | 3,504.05 | 2,982.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 190.83 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,819.31 | 1,046.92 | 370.87 | 3,694.88 | 2,982.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,819.31 | -1,046.92 | -370.87 | -2,517.89 | -2,747.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 142,844.96 | 110,129.96 | 67,136.15 | 156,499.74 | 115,444.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,386.00 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 160,230.96 | 110,129.96 | 67,136.15 | 164,499.74 | 123,444.74 |
偿还债务支付的现金 | 130,665.66 | 52,460.52 | 30,693.61 | 216,586.41 | 174,869.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,388.93 | 5,049.51 | 2,385.64 | 8,755.65 | 5,497.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.77 | 64.77 | 34.30 | 14,665.79 | 3,027.02 |
筹资活动现金流出小计 | 138,119.36 | 57,574.79 | 33,113.56 | 240,007.85 | 183,394.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,111.59 | 52,555.16 | 34,022.60 | -75,508.11 | -59,949.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.04 | -146.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 436.84 | 8,366.07 | 2,917.38 | 8,179.48 | 9,037.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,416.00 | 20,416.00 | 20,416.00 | 12,236.52 | 12,236.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,852.85 | 28,782.07 | 23,333.38 | 20,416.00 | 21,273.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,280.91 | -- | 20,285.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 225.59 | -- | 351.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,687.20 | -- | 7,359.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,145.48 | -- | 2,300.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -119.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 256.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -641.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,144.32 | -- | 10,002.97 | -- |
投资损失 | -- | 43.62 | -- | -189.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -23.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -169.53 | -- |
存货的减少 | -- | -67,461.82 | -- | 15,424.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,419.15 | -- | 17,205.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,669.04 | -- | 13,872.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,457.36 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,142.17 | -- | 86,205.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,782.07 | -- | 20,416.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,416.00 | -- | 12,236.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,366.07 | -- | 8,179.48 | -- |
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