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| 锌业股份(000751) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,784.86 | 303,977.97 | 204,368.91 | 87,909.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,653.36 | 1,014.71 | 972.52 | 763.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,438.21 | 304,992.68 | 205,341.43 | 88,672.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,840.57 | 272,232.58 | 180,703.49 | 82,063.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,964.42 | 12,040.46 | 8,026.50 | 5,437.00 | |
| 支付的各项税费 | 23,030.03 | 7,542.01 | 145.28 | 145.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,922.05 | 2,122.23 | 1,713.52 | 1,315.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 442,757.06 | 293,937.28 | 190,588.79 | 88,961.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,318.85 | 11,055.40 | 14,752.63 | -288.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,879.15 | 3,879.15 | 3,879.15 | 1.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,879.15 | 3,879.15 | 3,879.15 | 1.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,519.15 | -3,879.15 | -3,879.15 | -1.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,704.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,704.72 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,077.54 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 3.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,082.10 | 6.22 | 6.20 | 4.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,622.62 | -6.22 | -6.20 | -4.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,784.62 | 7,170.03 | 10,867.29 | -294.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 686.97 | 686.97 | 686.97 | 686.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,471.58 | 7,857.00 | 11,554.26 | 392.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 419,484.86 | -- | 7,714.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,154.19 | -- | 2,108.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,481.14 | -- | 2,884.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,073.07 | -- | 1,036.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 568.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,297.12 | -- | 2,087.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,159.71 | -- | 128.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,500.19 | -- | 22,074.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -504,959.70 | -- | -25,154.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,922.39 | -- | 1,873.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,318.85 | -- | 14,752.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,471.58 | -- | 11,554.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 686.97 | -- | 686.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,784.62 | -- | 10,867.29 | -- | |
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