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| 浩物股份(000757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,984.48 | 32,748.80 | 21,115.96 | 8,585.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,077.49 | 536.95 | 335.28 | 339.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,061.98 | 33,285.74 | 21,451.24 | 8,925.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,907.28 | 19,663.26 | 13,636.46 | 5,395.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,696.21 | 5,445.47 | 3,754.54 | 1,994.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,052.14 | 1,659.66 | 1,234.63 | 522.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,399.32 | 5,623.29 | 1,180.88 | 1,366.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,054.95 | 32,391.68 | 19,806.51 | 9,278.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,007.03 | 894.06 | 1,644.73 | -352.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.72 | 3.74 | 3.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,001.72 | 3.74 | 3.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,547.36 | 5,898.28 | 3,310.26 | 839.96 | |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,046.20 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,393.56 | 20,898.28 | 18,310.26 | 839.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,391.84 | -20,894.54 | -18,306.52 | -839.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,918.51 | 40,000.51 | 40,000.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,918.51 | 40,000.51 | 40,000.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.00 | 102.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.92 | 1,262.82 | 1,226.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,265.92 | 2,364.82 | 1,226.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,652.59 | 37,635.69 | 38,773.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,267.78 | 17,635.21 | 22,111.71 | -1,192.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,727.73 | 7,727.73 | 7,727.73 | 7,971.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,995.51 | 25,362.94 | 29,839.44 | 6,778.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,817.84 | -- | 1,021.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -66.57 | -- | -50.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,418.40 | -- | 702.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.50 | -- | 12.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.02 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 982.74 | -- | 543.01 | -- | |
| 投资损失 | 55.66 | -- | 23.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.81 | -- | -111.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,488.26 | -- | 44.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,004.36 | -- | -1,391.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,812.21 | -- | 336.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 95.36 | -- | 514.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,007.03 | -- | 1,644.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,995.51 | -- | 29,839.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,727.73 | -- | 7,727.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,267.78 | -- | 22,111.71 | -- | |
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