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浩物股份(000757) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,404.88 | 32,221.68 | 17,823.69 | 6,608.91 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,603.59 | 4,435.74 | 1,343.24 | 173.25 | |
经营活动现金流入小计 | 42,008.48 | 36,657.42 | 19,166.93 | 6,782.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,837.57 | 20,873.08 | 12,067.15 | 3,031.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,443.37 | 7,059.86 | 4,846.78 | 2,530.40 | |
支付的各项税费 | 2,238.42 | 1,477.04 | 872.37 | 251.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,866.71 | 7,172.60 | 1,810.72 | 1,287.07 | |
经营活动现金流出小计 | 37,386.07 | 36,582.58 | 19,597.02 | 7,100.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,622.40 | 74.84 | -430.09 | -318.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 82,470.00 | 63,740.00 | 61,740.00 | 14,690.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 121.65 | 51.71 | 38.99 | 6.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.19 | 32.05 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,046.20 | 4,046.20 | 4,046.20 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 86,653.04 | 67,869.96 | 65,825.19 | 14,696.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,594.45 | 4,507.66 | 2,580.80 | 1,240.83 | |
投资所支付的现金 | 81,961.72 | 68,231.46 | 62,731.46 | 17,060.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 89,556.17 | 72,739.12 | 65,312.26 | 18,301.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,903.13 | -4,869.16 | 512.93 | -3,604.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 14,019.33 | 14,019.33 | 14,019.33 | 9,191.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 28.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,019.33 | 14,019.33 | 14,019.33 | 9,219.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,019.33 | -14,019.33 | -14,019.33 | -9,219.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,300.06 | -18,813.65 | -13,936.49 | -13,142.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,995.51 | 28,995.51 | 28,995.51 | 28,995.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,695.45 | 10,181.86 | 15,059.03 | 15,853.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,503.35 | -- | 1,812.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 123.25 | -- | 191.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,870.11 | -- | 777.15 | -- | |
无形资产摊销 | 33.90 | -- | 16.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.74 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 124.10 | -- | 78.84 | -- | |
投资损失 | -89.09 | -- | -119.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -27.39 | -- | -63.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,128.40 | -- | 649.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,975.64 | -- | -9,346.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,286.91 | -- | 5,120.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 889.58 | -- | 452.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,622.40 | -- | -430.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,695.45 | -- | 15,059.03 | -- | |
现金的期初余额 | 28,995.51 | -- | 28,995.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,300.06 | -- | -13,936.49 | -- |
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