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| 浩物股份(000757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,728.97 | 363,555.47 | 250,190.47 | 110,568.90 | |
| 收到的税费返还 | 67.75 | 11.00 | 4.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,070.89 | 9,061.68 | 5,490.18 | 5,751.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 502,867.60 | 372,628.15 | 255,685.37 | 116,320.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,674.43 | 312,875.67 | 218,902.59 | 103,583.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,449.42 | 20,959.16 | 14,049.07 | 6,304.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,780.21 | 7,806.94 | 7,367.62 | 2,529.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,871.90 | 22,435.40 | 16,182.62 | 9,121.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 489,775.96 | 364,077.17 | 256,501.90 | 121,538.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,091.64 | 8,550.97 | -816.53 | -5,218.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 474.03 | 107.12 | 18.12 | 2.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 474.03 | 107.12 | 18.12 | 2.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,811.00 | 8,903.39 | 4,335.13 | 1,414.20 | |
| 投资所支付的现金 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,875.00 | 8,967.39 | 4,399.13 | 1,414.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,400.97 | -8,860.26 | -4,381.02 | -1,411.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,266.28 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 8,190.58 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,058.69 | 1,026.48 | 813.59 | 273.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,291.24 | 3,855.66 | 2,254.61 | 873.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,349.93 | 13,072.71 | 6,068.20 | 3,147.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,083.65 | -11,072.71 | -4,068.20 | -1,147.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.86 | -16.57 | -11.22 | -10.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,419.84 | -11,398.58 | -9,276.97 | -7,787.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,431.59 | 52,431.59 | 52,431.59 | 52,431.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,011.75 | 41,033.01 | 43,154.62 | 44,643.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,660.64 | -- | 4,593.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 720.05 | -- | 693.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,240.46 | -- | 4,484.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.15 | -- | 81.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 990.40 | -- | 424.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.39 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.31 | -- | 0.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,254.63 | -- | 1,167.70 | -- | |
| 投资损失 | -92.24 | -- | -95.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 300.64 | -- | 255.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.68 | -- | -91.86 | -- | |
| 存货的减少 | 7,915.81 | -- | 16,780.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,863.44 | -- | -12,013.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,265.69 | -- | -18,833.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -370.80 | -- | 493.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,091.64 | -- | -816.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,011.75 | -- | 43,154.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,431.59 | -- | 52,431.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,419.84 | -- | -9,276.97 | -- | |
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