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| 浩物股份(000757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,932.11 | 306,676.54 | 182,373.41 | 78,575.75 | |
| 收到的税费返还 | 254.98 | 5.10 | 5.15 | 3.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,505.93 | 10,674.30 | 6,433.38 | 5,413.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,693.03 | 317,355.93 | 188,811.94 | 83,992.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,444.49 | 282,618.24 | 171,478.61 | 71,186.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,346.51 | 17,766.53 | 11,415.07 | 5,721.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,671.50 | 4,817.99 | 3,704.13 | 2,084.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,275.03 | 18,838.22 | 12,612.74 | 5,259.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,737.52 | 324,040.98 | 199,210.55 | 84,253.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,044.50 | -6,685.04 | -10,398.61 | -260.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 115.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 921.76 | 49.67 | 30.67 | 52.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,544.76 | 672.67 | 653.67 | 790.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,011.07 | 4,970.04 | 3,777.83 | 1,295.22 | |
| 投资所支付的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,038.07 | 4,970.04 | 3,777.83 | 1,327.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,493.30 | -4,297.36 | -3,124.16 | -536.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,022.28 | 56,927.99 | 25,251.52 | 584.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,435.42 | 953.42 | 0.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,457.70 | 57,881.41 | 25,251.94 | 584.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,735.24 | 44,806.71 | 13,377.52 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,116.75 | 721.91 | 375.49 | 207.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,297.67 | 1,112.04 | 1,103.42 | 48.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,149.67 | 46,640.66 | 14,856.43 | 255.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,308.02 | 11,240.75 | 10,395.51 | 329.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.57 | 6.20 | 15.90 | 2.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,809.79 | 264.53 | -3,111.36 | -465.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,806.11 | 53,806.11 | 53,806.11 | 53,806.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,615.90 | 54,070.64 | 50,694.75 | 53,340.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,542.44 | -- | -3,576.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,171.91 | -- | 2,317.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,278.17 | -- | 4,912.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.08 | -- | 101.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,779.83 | -- | 766.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.12 | -- | 13.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.67 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 599.50 | -- | 0.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,920.73 | -- | 624.67 | -- | |
| 投资损失 | 997.91 | -- | 235.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.12 | -- | 43.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 184.68 | -- | -174.41 | -- | |
| 存货的减少 | -5,422.33 | -- | -17,634.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,706.15 | -- | 5,329.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,745.64 | -- | -4,839.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -236.52 | -- | 115.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,044.50 | -- | -10,398.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,615.90 | -- | 50,694.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,806.11 | -- | 53,806.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,809.79 | -- | -3,111.36 | -- | |
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