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| 浩物股份(000757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,182.79 | 51,162.73 | 33,418.93 | 16,137.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.99 | 270.99 | 243.63 | 253.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,523.78 | 51,433.72 | 33,662.57 | 16,391.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,497.73 | 29,953.91 | 20,489.37 | 8,471.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,510.81 | 8,516.11 | 5,836.13 | 3,113.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,626.20 | 3,800.55 | 3,366.01 | 1,270.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,307.62 | 4,322.23 | 1,828.77 | 2,081.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,942.36 | 46,592.80 | 31,520.28 | 14,937.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,581.43 | 4,840.92 | 2,142.28 | 1,453.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,330.00 | 130,330.00 | 92,500.00 | 45,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.71 | 233.01 | 94.10 | 34.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 1.51 | 0.28 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,720.07 | 130,564.51 | 92,594.38 | 45,535.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,404.07 | 9,304.44 | 8,151.75 | 2,213.04 | |
| 投资所支付的现金 | 221,357.45 | 140,337.34 | 102,504.86 | 55,503.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,761.53 | 149,641.79 | 110,656.61 | 57,716.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,041.46 | -19,077.27 | -18,062.23 | -12,180.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,372.08 | 4,158.79 | 4,158.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,372.08 | 6,158.79 | 4,158.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.02 | 121.29 | 75.30 | 43.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,468.41 | 753.15 | 326.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,021.43 | 2,354.45 | 1,881.75 | 1,043.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,350.65 | 3,804.35 | 2,277.04 | -1,043.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,109.38 | -10,432.00 | -13,642.91 | -11,770.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,029.13 | 22,029.13 | 22,029.13 | 22,029.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,919.75 | 11,597.13 | 8,386.22 | 10,258.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,709.52 | -- | 2,164.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.99 | -- | -13.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,945.64 | -- | 2,786.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.08 | -- | 20.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.26 | -- | 52.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.37 | -- | 176.75 | -- | |
| 投资损失 | -116.13 | -- | -52.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.01 | -- | 5.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,417.36 | -- | 1,417.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,841.32 | -- | -3,134.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,689.88 | -- | -1,294.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.35 | -- | 12.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,581.43 | -- | 2,142.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,919.75 | -- | 8,386.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,029.13 | -- | 22,029.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,109.38 | -- | -13,642.91 | -- | |
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