| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,529.76 | 36,713.84 | 25,513.78 | 11,686.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,118.06 | 881.95 | 366.91 | 206.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,647.83 | 37,595.79 | 25,880.69 | 11,893.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,234.31 | 17,358.10 | 12,534.94 | 5,661.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,651.80 | 7,704.56 | 5,429.08 | 3,031.66 |
| 支付的各项税费 | 3,848.08 | 2,778.54 | 1,159.00 | 883.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,582.25 | 3,645.08 | 2,642.42 | 1,215.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,316.45 | 31,486.28 | 21,765.45 | 10,791.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,331.38 | 6,109.51 | 4,115.24 | 1,101.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 242,500.00 | 160,500.00 | 112,000.00 | 48,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.16 | 184.77 | 125.09 | 36.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.55 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 242,792.71 | 160,685.32 | 112,125.09 | 48,536.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,482.39 | 8,773.05 | 5,687.58 | 2,762.89 |
| 投资所支付的现金 | 242,510.74 | 170,506.80 | 119,004.39 | 55,501.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 250,993.13 | 179,279.85 | 124,691.96 | 58,264.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,200.41 | -18,594.54 | -12,566.87 | -9,728.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,280.00 | 1,797.25 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,280.00 | 1,797.25 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.29 | 42.50 | 12.76 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77.29 | 42.50 | 12.76 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,202.71 | 1,754.75 | 987.24 | 1,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,333.68 | -10,730.28 | -7,464.39 | -7,627.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,695.45 | 16,695.45 | 16,695.45 | 16,695.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,029.13 | 5,965.18 | 9,231.06 | 9,068.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,631.98 | -- | 1,662.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 155.12 | -- | 44.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,843.11 | -- | 1,324.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.36 | -- | 19.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 105.67 | -- | 52.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 205.43 | -- | 58.02 | -- |
| 投资损失 | 65.04 | -- | -8.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -12.79 | -- | -21.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,878.19 | -- | 1,618.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 618.80 | -- | 1,969.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,531.53 | -- | -2,616.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 22.71 | -- | 11.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,331.38 | -- | 4,115.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,029.13 | -- | 9,231.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,695.45 | -- | 16,695.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,333.68 | -- | -7,464.39 | -- |
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