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| 浩物股份(000757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,238.35 | 306,408.42 | 174,099.32 | 54,016.05 | |
| 收到的税费返还 | 249.90 | 56.22 | 29.12 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,593.29 | 9,275.41 | 7,475.80 | 13,048.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,081.54 | 315,740.05 | 181,604.24 | 67,064.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,865.12 | 280,336.37 | 161,920.05 | 52,950.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,204.93 | 16,604.66 | 10,064.86 | 4,825.68 | |
| 支付的各项税费 | 7,421.54 | 5,248.30 | 3,773.39 | 1,422.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,180.96 | 21,972.29 | 13,417.98 | 11,310.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 456,672.55 | 324,161.63 | 189,176.28 | 70,508.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,409.00 | -8,421.58 | -7,572.04 | -3,443.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.43 | 46.87 | 26.92 | 0.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97.43 | 46.87 | 26.92 | 0.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,761.65 | 3,484.73 | 1,339.72 | 113.46 | |
| 投资所支付的现金 | 338.50 | 338.50 | 30.50 | 521.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,100.15 | 3,823.23 | 1,370.22 | 635.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,002.72 | -3,776.36 | -1,343.30 | -634.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,930.00 | 12,930.00 | 9,130.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,070.00 | 12,930.00 | 9,130.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,262.27 | 12,200.00 | 8,400.00 | 5,788.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,404.67 | 1,504.40 | 885.85 | 480.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,868.58 | 4,908.49 | 3,874.29 | 1,581.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,535.52 | 18,612.89 | 13,160.14 | 7,850.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,465.52 | -5,682.89 | -4,030.14 | -5,850.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.44 | 116.85 | 115.76 | 110.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,940.80 | -17,763.99 | -12,829.72 | -9,818.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,372.39 | 59,372.39 | 59,372.39 | 59,372.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,431.59 | 41,608.41 | 46,542.67 | 49,554.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,273.81 | -- | -2,118.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,100.17 | -- | 564.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,946.70 | -- | 4,345.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.59 | -- | 61.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 801.30 | -- | 357.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.75 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,152.15 | -- | 1,836.67 | -- | |
| 投资损失 | 207.26 | -- | 71.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -736.90 | -- | 64.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.72 | -- | -83.16 | -- | |
| 存货的减少 | 4,642.54 | -- | 7,987.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,319.56 | -- | -2,460.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,883.14 | -- | -18,321.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -625.43 | -- | 119.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,409.00 | -- | -7,572.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,431.59 | -- | 46,542.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,372.39 | -- | 59,372.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,940.80 | -- | -12,829.72 | -- | |
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