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| 浩物股份(000757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,632.34 | 332,768.15 | 23,879.57 | 8,220.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,046.23 | 170.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,316.37 | 358,776.92 | 1,602.85 | 482.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,994.94 | 691,715.76 | 25,482.43 | 8,703.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,568.01 | 352,588.61 | 7,729.09 | 1,671.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,294.39 | 18,187.04 | 5,630.63 | 2,822.78 | |
| 支付的各项税费 | 7,671.12 | 6,051.57 | 185.43 | 10.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,071.29 | 327,065.22 | 2,710.67 | 1,534.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,604.82 | 703,892.44 | 16,255.83 | 6,039.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,609.88 | -12,176.68 | 9,226.59 | 2,663.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,657.01 | 6,647.88 | 6,440.57 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,657.01 | 6,647.88 | 6,440.57 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,296.65 | 3,820.45 | 2,142.46 | 1,420.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,866.91 | 2,660.91 | 451.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,163.56 | 6,481.36 | 2,594.44 | 1,420.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,493.45 | 166.52 | 3,846.12 | 1,579.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,703.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,889.36 | 23,670.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,712.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,305.54 | 23,670.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,130.16 | 27,004.31 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,338.25 | 2,101.06 | 264.50 | 64.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,520.45 | 8,129.61 | 4,313.30 | 2,168.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,988.86 | 37,234.98 | 5,077.80 | 2,233.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,683.32 | -13,564.98 | -1,077.80 | 1,766.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,466.69 | -25,575.13 | 11,994.92 | 6,009.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,839.08 | 80,074.41 | 19,123.02 | 19,123.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,372.39 | 54,499.28 | 31,117.94 | 25,132.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,077.91 | -- | 6,818.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 945.98 | -- | 58.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,905.10 | -- | 2,842.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.34 | -- | 12.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 783.94 | -- | 60.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,867.58 | -- | -5,891.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,327.26 | -- | 601.09 | -- | |
| 投资损失 | 98.08 | -- | 72.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.70 | -- | -55.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,456.35 | -- | 605.18 | -- | |
| 存货的减少 | -13,667.91 | -- | 806.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,847.06 | -- | 6,149.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,667.72 | -- | -3,189.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -133.23 | -- | 337.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,609.88 | -- | 9,226.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,372.39 | -- | 31,117.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,839.08 | -- | 19,123.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,466.69 | -- | 11,994.92 | -- | |
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