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| 浩物股份(000757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,471.78 | 45,129.68 | 32,267.60 | 10,381.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.97 | 2,766.10 | 2,670.71 | 1,832.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,311.75 | 47,895.78 | 34,938.31 | 12,213.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,043.61 | 20,470.96 | 19,053.64 | 4,262.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,678.27 | 9,723.99 | 6,835.25 | 3,585.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,072.06 | 2,398.36 | 1,998.19 | 178.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,322.47 | 6,690.55 | 3,789.25 | 2,190.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,116.41 | 39,283.86 | 31,676.33 | 10,217.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,195.34 | 8,611.92 | 3,261.98 | 1,995.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.16 | 0.93 | 0.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184.16 | 0.93 | 0.93 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,276.85 | 12,199.24 | 8,168.30 | 7,362.55 | |
| 投资所支付的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,276.90 | 12,199.24 | 8,168.30 | 7,362.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,092.74 | -12,198.31 | -8,167.37 | -7,362.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,339.45 | 10,959.71 | 7,659.71 | 4,564.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,489.45 | 11,109.71 | 7,659.71 | 4,564.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 6,450.00 | 3,950.00 | 3,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140.96 | 284.88 | 92.38 | 41.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,744.79 | 4,099.96 | 2,635.95 | 201.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,385.76 | 10,834.84 | 6,678.33 | 3,492.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,103.69 | 274.87 | 981.38 | 1,071.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,203.27 | -3,311.52 | -3,924.01 | -4,295.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,919.75 | 17,919.75 | 17,919.75 | 17,919.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,123.02 | 14,608.23 | 13,995.74 | 13,624.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,908.58 | -- | 6,018.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.98 | -- | 94.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,428.33 | -- | 2,139.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.28 | -- | 21.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.37 | -- | 58.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.94 | -- | 3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 927.83 | -- | 416.71 | -- | |
| 投资损失 | -991.86 | -- | 147.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,210.79 | -- | 1,289.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,551.60 | -- | 2,166.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 210.23 | -- | -5,504.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -864.57 | -- | 1,266.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,739.16 | -- | -4,857.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,195.34 | -- | 3,261.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,123.02 | -- | 13,995.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,919.75 | -- | 17,919.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,203.27 | -- | -3,924.01 | -- | |
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