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华神科技(000790) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,073.33 | 28,847.82 | 20,913.76 | 8,936.16 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.09 | 103.11 | 201.79 | 24.10 | |
经营活动现金流入小计 | 36,628.43 | 28,950.94 | 21,115.55 | 8,960.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,843.20 | 16,387.59 | 11,029.14 | 5,070.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,998.52 | 2,878.84 | 1,893.14 | 916.50 | |
支付的各项税费 | 3,543.39 | 2,903.90 | 1,771.41 | 750.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,283.01 | 5,279.58 | 3,568.94 | 2,120.73 | |
经营活动现金流出小计 | 33,668.11 | 27,449.90 | 18,262.63 | 8,858.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,960.31 | 1,501.03 | 2,852.92 | 102.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 460.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | -1.90 | -5.00 | -3.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -11.51 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.13 | 69.69 | 42.77 | 27.53 | |
投资活动现金流入小计 | 539.19 | 216.27 | 197.77 | 24.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,870.39 | 1,948.28 | 458.72 | 334.38 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.92 | 70.02 | 68.91 | 67.14 | |
投资活动现金流出小计 | 3,883.31 | 2,018.30 | 527.63 | 401.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,344.12 | -1,802.03 | -329.86 | -376.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,600.00 | 14,400.00 | 6,300.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,600.00 | 14,400.00 | 6,300.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 17,400.00 | 15,600.00 | 7,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 904.54 | 473.55 | 471.80 | 199.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.78 | 132.62 | 11.94 | 52.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,404.32 | 16,206.17 | 7,983.74 | 252.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,804.32 | -1,806.17 | -1,683.74 | -252.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,188.13 | -2,107.16 | 839.32 | -527.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,931.49 | 8,931.49 | 8,931.49 | 8,931.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,743.36 | 6,824.33 | 9,770.80 | 8,404.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 520.76 | -- | 96.02 | -- | |
少数股东权益 | -199.71 | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 514.60 | -- | 279.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,624.57 | -- | 688.30 | -- | |
无形资产摊销 | 825.95 | -- | 424.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.83 | -- | 15.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.01 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 310.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 675.02 | -- | 330.92 | -- | |
投资损失 | -421.01 | -- | -155.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -72.43 | -- | -10.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,254.17 | -- | 1,702.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,486.21 | -- | -907.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,593.82 | -- | 389.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,960.31 | -- | 2,852.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,743.36 | 6,824.33 | 9,770.80 | 8,404.41 | |
现金的期初余额 | 8,931.49 | 8,931.49 | 8,931.49 | 8,931.49 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,188.13 | -2,107.16 | 839.32 | -527.08 |
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