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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,365.29 | 39,582.42 | 25,027.13 | 11,070.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.12 | 747.52 | 622.88 | 102.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,034.41 | 40,329.94 | 25,650.01 | 11,172.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,818.84 | 19,811.03 | 13,563.91 | 6,410.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,049.90 | 4,608.41 | 3,094.67 | 1,592.23 | |
| 支付的各项税费 | 5,697.46 | 4,554.14 | 3,232.70 | 1,758.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,983.20 | 9,363.64 | 6,340.78 | 2,594.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,549.40 | 38,337.21 | 26,232.05 | 12,355.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,485.01 | 1,992.73 | -582.04 | -1,183.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.94 | 10.21 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.39 | 71.99 | 46.34 | 20.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 558.28 | 113.14 | 77.34 | 20.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,576.43 | 1,164.42 | 681.36 | 255.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,576.43 | 1,206.25 | 681.36 | 255.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,018.16 | -1,093.11 | -604.02 | -234.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 7,700.00 | 4,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 7,700.00 | 4,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,200.00 | 6,900.00 | 3,400.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,940.88 | 1,701.77 | 1,464.24 | 218.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.99 | 42.19 | 42.19 | 14.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,185.87 | 8,643.96 | 4,906.43 | 2,232.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -685.87 | -943.96 | -706.43 | -2,232.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,219.02 | -44.34 | -1,892.49 | -3,650.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,477.16 | 15,477.16 | 15,477.16 | 15,477.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,258.13 | 15,432.82 | 13,584.67 | 11,826.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,006.23 | -- | 1,915.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -65.31 | -- | -403.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,121.70 | -- | 567.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 852.53 | -- | 424.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.49 | -- | 2.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 697.69 | -- | 329.01 | -- | |
| 投资损失 | -249.21 | -- | 164.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 123.10 | -- | 68.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -104.01 | -- | -948.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,790.73 | -- | -4,503.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,892.70 | -- | 1,802.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,485.01 | -- | -582.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,258.13 | -- | 13,584.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,477.16 | -- | 15,477.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,219.02 | -- | -1,892.49 | -- | |
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