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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,379.98 | 24,490.74 | 15,650.32 | 6,694.35 | |
| 收到的税费返还 | 660.90 | 559.40 | 462.14 | 264.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.36 | 2,984.94 | 1,560.35 | 1,273.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,727.32 | 32,463.87 | 22,100.92 | 12,659.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,536.57 | 9,525.19 | 5,806.42 | 2,622.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,050.13 | 4,920.92 | 3,509.96 | 2,744.87 | |
| 支付的各项税费 | 646.73 | 547.88 | 411.32 | 363.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,270.78 | 5,904.72 | 3,206.60 | 1,646.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,157.49 | 23,552.07 | 15,587.61 | 10,030.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,569.84 | 8,911.80 | 6,513.31 | 2,628.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,201.01 | 24,372.19 | 21,360.41 | 21,358.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.81 | 170.78 | 159.35 | 159.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 232.81 | 400.00 | 400.00 | -118.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144.31 | 141.71 | 141.38 | 141.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,599.94 | 25,089.60 | 22,066.06 | 21,540.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,984.18 | 1,913.11 | 1,527.48 | 869.91 | |
| 投资所支付的现金 | 23,500.00 | 21,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,553.67 | 42,119.15 | 42,105.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,037.85 | 65,532.26 | 60,632.63 | 17,869.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,437.92 | -40,442.66 | -38,566.57 | 3,670.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.10 | -40.34 | -41.27 | -4.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,932.18 | -31,571.20 | -32,094.53 | 6,294.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,261.54 | 55,461.54 | 55,461.54 | 55,458.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,329.36 | 23,890.34 | 23,367.00 | 61,753.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,089.70 | -- | 329.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,351.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,059.38 | -- | 1,053.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.58 | -- | 319.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.93 | -- | 48.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.35 | -- | 4.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,387.08 | -- | 1,443.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.54 | -- | 43.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,781.70 | -- | -2,975.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -380.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,404.89 | -- | 3,130.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,489.13 | -- | 1,418.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,825.52 | -- | 1,694.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,569.84 | -- | 6,513.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,329.36 | 23,890.34 | 23,367.00 | 61,753.11 | |
| 现金的期初余额 | 51,261.54 | 55,461.54 | 55,461.54 | 55,458.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,932.18 | -31,571.20 | -32,094.53 | 6,294.57 | |
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