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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,310.33 | 23,860.54 | 11,324.53 | 5,317.24 | |
| 收到的税费返还 | 482.75 | 378.43 | 291.67 | 131.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.74 | 2,715.71 | 2,705.02 | 1,792.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,639.83 | 26,954.68 | 14,321.22 | 7,241.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,832.73 | 12,782.91 | 6,688.03 | 3,377.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,238.32 | 5,187.74 | 3,435.13 | 2,390.19 | |
| 支付的各项税费 | 256.62 | 258.45 | 168.06 | 81.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.24 | 2,894.94 | 976.79 | 353.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,970.91 | 21,124.04 | 11,268.01 | 6,202.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,668.92 | 5,830.64 | 3,053.21 | 1,038.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.41 | 61.41 | 61.41 | 61.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 970.61 | 24.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,032.01 | 1,085.41 | 1,061.41 | 1,061.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,351.90 | 2,687.51 | 2,138.19 | 880.69 | |
| 投资所支付的现金 | 8,985.16 | 1,261.34 | 1,264.85 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,337.05 | 3,948.85 | 3,403.03 | 1,880.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,305.04 | -2,863.44 | -2,341.62 | -819.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 958.37 | 958.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 958.37 | 958.36 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -958.37 | -958.36 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.17 | -66.63 | -22.24 | -1.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,651.65 | 1,942.20 | 689.34 | 217.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,329.36 | 24,329.36 | 24,329.36 | 24,329.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,677.71 | 26,271.56 | 25,018.70 | 24,546.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,995.21 | -- | 1,139.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,841.05 | -- | 938.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.33 | -- | 70.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.16 | -- | 14.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.62 | -- | 7.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.01 | -- | 102.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.22 | -- | 30.98 | -- | |
| 投资损失 | 873.69 | -- | 837.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,404.22 | -- | -1,169.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 85.07 | -- | 652.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,098.56 | -- | 429.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,668.92 | -- | 3,053.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,677.71 | -- | 25,018.70 | 24,546.97 | |
| 现金的期初余额 | 24,329.36 | -- | 24,329.36 | 24,329.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,651.65 | -- | 689.34 | 217.61 | |
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