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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,104.40 | 32,380.20 | 19,917.92 | 8,656.42 | |
| 收到的税费返还 | 624.88 | 417.33 | 319.71 | 119.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,436.66 | 9,219.43 | 5,293.65 | 322.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,165.94 | 42,016.96 | 25,531.28 | 9,099.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,793.31 | 27,404.13 | 18,453.80 | 8,533.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,922.86 | 7,222.09 | 5,309.00 | 3,520.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,339.10 | 1,194.08 | 864.60 | 465.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,689.19 | 3,613.35 | 1,982.87 | 826.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,744.45 | 39,433.64 | 26,610.28 | 13,345.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,421.48 | 2,583.32 | -1,079.00 | -4,245.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,005.49 | 38,005.49 | 21,005.49 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.76 | 408.80 | 306.48 | 282.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.37 | 10.34 | 10.33 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 915.61 | 861.51 | 861.51 | 915.61 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,578.23 | 39,286.14 | 22,183.81 | 16,197.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,299.54 | 3,201.89 | 2,042.73 | 872.20 | |
| 投资所支付的现金 | 52,688.57 | 45,838.57 | 22,335.37 | 11,946.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,042.22 | 49,040.46 | 24,378.10 | 12,818.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,463.99 | -9,754.32 | -2,194.29 | 3,379.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,725.55 | 1,470.26 | 689.10 | 49.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.62 | 23.62 | 15.74 | 7.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,362.17 | 1,493.88 | 704.85 | 57.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,262.17 | -1,493.88 | -704.85 | -57.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.29 | 25.38 | 13.94 | 2.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,301.38 | -8,639.49 | -3,964.20 | -920.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,356.29 | 21,356.29 | 21,356.29 | 20,598.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,054.91 | 12,716.80 | 17,392.09 | 19,677.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,351.38 | -- | 1,832.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.48 | -- | 14.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,042.94 | -- | 1,053.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.92 | -- | 4.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.52 | -- | 5.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.91 | -- | -3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 216.57 | -- | 216.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -106.68 | -- | 121.13 | -- | |
| 投资损失 | 94.80 | -- | -253.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -851.81 | -- | -3,876.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,712.22 | -- | -2,984.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,439.49 | -- | 2,789.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,421.48 | -- | -1,079.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,054.91 | -- | 16,688.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,356.29 | -- | 20,598.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,301.38 | -- | -3,964.20 | -- | |
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