报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,936.26 | 24,651.72 | 15,485.87 | 6,628.31 |
收到的税费返还 | 643.78 | 549.72 | 310.07 | 137.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,924.51 | 4,832.27 | 239.59 | 670.38 |
经营活动现金流入小计 | 58,504.55 | 30,033.71 | 16,035.53 | 7,435.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,428.62 | 25,478.70 | 16,892.09 | 9,404.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,995.82 | 8,138.63 | 5,571.01 | 2,545.06 |
支付的各项税费 | 1,695.77 | 1,553.43 | 1,433.94 | 1,222.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,069.65 | 3,087.41 | 2,703.37 | 906.41 |
经营活动现金流出小计 | 49,189.85 | 38,258.15 | 26,600.40 | 14,078.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,314.70 | -8,224.44 | -10,564.87 | -6,642.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,950.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 67.52 | 33.69 | 33.69 | 20.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.68 | 3.66 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,695.31 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,716.52 | 7,037.34 | 7,033.69 | 4,020.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,417.58 | 946.12 | 613.23 | 50.79 |
投资所支付的现金 | 18,400.00 | 5,588.93 | 5,788.93 | 6,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,817.58 | 6,535.05 | 6,402.16 | 6,500.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,101.06 | 502.29 | 631.52 | -2,480.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,800.00 | 1,745.89 | -- | 800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 1,745.89 | -- | 800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,974.81 | 1,916.73 | 782.46 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 784.59 | 16.73 | 507.87 |
筹资活动现金流出小计 | 4,774.81 | 2,701.32 | 799.19 | 507.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,025.19 | -955.43 | -799.19 | 292.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.07 | -17.65 | -1.74 | -5.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,178.76 | -8,695.22 | -10,734.27 | -8,836.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,054.91 | 17,054.91 | 17,054.91 | 17,054.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,233.67 | 8,359.68 | 6,320.64 | 8,218.31 |
附注 |
净利润 | 5,229.75 | -- | -1,381.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,161.68 | -- | -266.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,225.04 | -- | 580.27 | -- |
无形资产摊销 | 1.49 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.38 | -- | 1.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | -- | 2.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -9,447.86 | -- | -300.94 | -- |
递延所得税资产减少 | 4.32 | -- | -3.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10,777.18 | -- | -2,556.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,547.10 | -- | -6,133.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | 23,462.92 | -- | -506.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,314.70 | -- | -10,564.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,233.67 | -- | 6,320.64 | -- |
现金的期初余额 | 17,054.91 | -- | 17,054.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,178.76 | -- | -10,734.27 | -- |