| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,622.43 | 382,416.90 | 349,029.32 | 152,328.50 |
| 收到的税费返还 | 1,156.60 | 914.27 | 648.93 | 541.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,997.32 | 1,931.91 | 1,210.06 | 662.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,776.35 | 385,263.09 | 350,888.32 | 153,532.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,095.98 | 302,824.12 | 279,733.77 | 120,885.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,550.35 | 29,950.67 | 21,692.68 | 10,919.73 |
| 支付的各项税费 | 25,125.64 | 20,694.65 | 14,418.73 | 7,418.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,952.32 | 6,641.62 | 3,513.73 | 1,709.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,724.29 | 360,111.06 | 319,358.92 | 140,933.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,052.07 | 25,152.03 | 31,529.40 | 12,598.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 104.04 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,375.96 | 3,375.96 | 3,375.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 745.86 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,129.57 | 11,898.40 | 11,898.40 | 8,362.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,355.43 | 15,274.37 | 15,274.37 | 8,362.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,446.02 | 3,489.79 | 2,966.50 | 1,293.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,446.02 | 3,489.79 | 2,966.50 | 1,340.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,090.59 | 11,784.58 | 12,307.87 | 7,021.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 187,150.00 | 134,150.00 | 85,979.67 | 71,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,150.00 | 134,150.00 | 85,979.67 | 71,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,150.00 | 166,150.00 | 116,150.00 | 88,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,207.43 | 17,919.50 | 14,929.09 | 4,236.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,006.54 | 764.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,363.97 | 184,834.00 | 131,079.09 | 92,236.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,213.97 | -50,684.00 | -45,099.41 | -20,586.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252.49 | -13,747.39 | -1,262.15 | -965.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,919.08 | 26,919.08 | 26,919.08 | 26,919.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,666.59 | 13,171.69 | 25,656.93 | 25,953.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -54,240.13 | -- | -17,068.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,409.35 | -- | 1,155.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,362.80 | -- | 25,584.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 700.13 | -- | 348.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,466.16 | -- | 38.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | 29.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,238.89 | -- | 6,386.20 | -- |
| 投资损失 | -3,073.26 | -- | -2,372.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -20,941.59 | -- | -3,930.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -81.12 | -- | -40.56 | -- |
| 存货的减少 | 5,515.11 | -- | -7,476.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 43,713.49 | -- | 35,214.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -21,114.89 | -- | -6,311.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,052.07 | -- | 31,529.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,666.59 | -- | 25,656.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,919.08 | -- | 26,919.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -252.49 | -- | -1,262.15 | -- |
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