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五粮液(000858) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,745,227.17 | 1,961,724.96 | 1,481,460.92 | 725,039.65 | |
收到的税费返还 | 4,174.23 | 3,848.68 | 1,762.68 | 605.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,992.65 | 50,584.69 | 33,442.47 | 32,368.97 | |
经营活动现金流入小计 | 2,778,394.05 | 2,016,158.33 | 1,516,666.07 | 758,014.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,520.74 | 444,749.76 | 372,808.67 | 109,732.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,976.40 | 159,950.31 | 110,350.16 | 64,152.32 | |
支付的各项税费 | 586,093.08 | 514,789.30 | 344,859.05 | 223,492.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,501.54 | 219,474.96 | 147,667.57 | 124,147.31 | |
经营活动现金流出小计 | 1,825,091.76 | 1,338,964.34 | 975,685.46 | 521,524.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 953,302.29 | 677,194.00 | 540,980.62 | 236,490.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 211.09 | 184.32 | 62.36 | |
取得投资收益所收到的现金 | 28.99 | 28.50 | 13.30 | 0.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.95 | 20.32 | 20.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,756.14 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,309.08 | 259.91 | 217.62 | 63.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,610.64 | 35,110.69 | 28,866.82 | 10,310.66 | |
投资所支付的现金 | 9,800.00 | 10,003.45 | 176.68 | 57.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 245.63 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 63,656.27 | 45,114.14 | 29,043.50 | 10,368.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,347.19 | -44,854.23 | -28,825.88 | -10,305.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,313.72 | 142,744.00 | 104,444.00 | 20,565.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,134.72 | -- | 20,565.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 150,313.72 | 142,744.00 | 104,444.00 | 20,565.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150,313.72 | -142,744.00 | -104,444.00 | -20,565.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.12 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 741,640.27 | 489,595.76 | 407,710.74 | 205,620.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,413,445.90 | 1,413,445.90 | 1,413,445.90 | 1,413,445.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,155,086.17 | 1,903,041.66 | 1,821,156.64 | 1,619,065.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 639,437.72 | -- | 349,079.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,019.40 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,047.75 | -- | 35,356.98 | -- | |
无形资产摊销 | 817.57 | -- | 378.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,841.74 | -- | 3,302.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 613.62 | -- | 155.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 245.63 | -- | 10.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1.12 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -240.01 | -- | -13.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -538.04 | -- | -12.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -61.41 | -- | -2.53 | -- | |
存货的减少 | -103,021.88 | -- | -32,071.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,721.96 | -- | 46,009.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 331,419.37 | -- | 138,787.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 953,302.29 | -- | 540,980.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,155,086.17 | -- | 1,821,156.64 | 1,619,065.95 | |
现金的期初余额 | 1,413,445.90 | -- | 1,413,445.90 | 1,413,445.90 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 741,640.27 | -- | 407,710.74 | 205,620.05 |
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