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| 华联股份(000882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,878.85 | 81,056.90 | 57,879.11 | 33,018.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,751.46 | 263,750.68 | 10,058.88 | 6,841.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,630.31 | 344,807.57 | 67,937.99 | 39,859.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,167.80 | 26,525.31 | 16,495.58 | 6,246.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,754.88 | 8,524.75 | 5,704.25 | 3,176.87 | |
| 支付的各项税费 | 13,684.55 | 10,213.74 | 7,404.87 | 3,525.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,893.96 | 284,345.49 | 21,973.92 | 15,992.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,501.20 | 329,609.29 | 51,578.62 | 28,941.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,129.11 | 15,198.28 | 16,359.37 | 10,918.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,035.75 | 2,484.20 | 971.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,082.43 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,118.18 | 2,484.20 | 971.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,528.36 | 87,115.63 | 70,946.32 | 54,489.23 | |
| 投资所支付的现金 | 20,479.05 | 45,233.65 | 45,233.65 | 9,363.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,393.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,401.06 | 162,349.29 | 116,179.98 | 63,852.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,282.88 | -159,865.09 | -115,208.52 | -63,852.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,000.00 | 125,000.00 | 105,000.00 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,196.00 | 125,196.00 | 105,196.00 | 60,196.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,802.50 | 107,702.50 | 84,602.50 | 68,102.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,643.89 | 29,326.68 | 16,526.15 | 12,615.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,226.39 | 137,029.18 | 101,128.65 | 80,718.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,030.39 | -11,833.18 | 4,067.35 | -20,522.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,301.82 | -156,499.98 | -94,781.80 | -73,456.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,949.39 | 316,949.39 | 316,949.39 | 316,949.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,647.56 | 160,449.40 | 222,167.59 | 243,493.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,534.43 | -- | 3,712.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -473.71 | -- | -515.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,719.75 | -- | 6,800.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,666.75 | -- | 852.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,978.97 | -- | 3,277.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -768.43 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,726.79 | -- | 14,124.00 | -- | |
| 投资损失 | -7,021.35 | -- | -3,472.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.20 | -- | -4.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -673.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,459.47 | -- | -14,209.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,939.66 | -- | 5,792.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,129.11 | -- | 16,359.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,647.56 | -- | 222,167.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 316,949.39 | -- | 316,949.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,301.82 | -- | -94,781.80 | -- | |
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