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| 华联股份(000882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,471.37 | 97,588.76 | 68,936.35 | 35,485.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,154.81 | 11,442.29 | 4,574.46 | 7,460.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,626.18 | 109,031.04 | 73,510.81 | 42,946.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,534.89 | 36,735.24 | 21,572.37 | 12,538.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,626.31 | 16,275.20 | 11,486.40 | 6,355.02 | |
| 支付的各项税费 | 10,152.79 | 8,335.26 | 5,784.76 | 2,584.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,162.44 | 28,143.89 | 24,869.71 | 17,186.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,476.43 | 89,489.58 | 63,713.24 | 38,665.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,149.76 | 19,541.46 | 9,797.57 | 4,281.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,675.76 | 151,262.78 | 189,943.31 | 10,068.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,802.24 | 44,752.21 | 23,293.11 | 2,148.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,397.57 | 8,065.07 | 7,115.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65,911.97 | 53,949.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 205,604.20 | 95,475.71 | 55,035.71 | 170,871.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,391.74 | 353,504.92 | 275,387.48 | 183,088.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,496.15 | 7,943.04 | 2,756.10 | 1,596.83 | |
| 投资所支付的现金 | 822.60 | 15,505.75 | 2,680.33 | 822.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,490.03 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,358.14 | 156,517.17 | 86,181.84 | 52,484.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,166.92 | 184,965.96 | 91,618.27 | 54,903.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,224.82 | 168,538.95 | 183,769.21 | 128,184.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,351.99 | 8,765.00 | 256.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,351.99 | 8,765.00 | 256.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 246,525.84 | 115,420.00 | 112,420.00 | 42,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,399.00 | 2,485.24 | 2,100.00 | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,276.83 | 126,670.24 | 114,776.00 | 112,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 378,415.37 | 246,452.00 | 231,060.00 | 131,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,430.31 | 21,319.31 | 15,712.52 | 10,626.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,492.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,338.20 | 267,771.31 | 246,772.52 | 141,926.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,061.37 | -141,101.07 | -131,996.52 | -29,476.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,514.40 | 1,469.30 | -214.51 | -619.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,201.20 | 48,448.64 | 61,355.75 | 102,369.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,362.30 | 108,362.30 | 108,362.30 | 108,362.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,161.10 | 156,810.94 | 169,718.05 | 210,732.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,989.38 | -- | 4,263.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,721.59 | -- | -3,090.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,771.42 | -- | 2,310.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,471.52 | -- | 698.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,236.46 | -- | 4,596.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 308.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,110.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,662.68 | -- | 485.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,110.08 | -- | 14,368.24 | -- | |
| 投资损失 | -27,165.42 | -- | -10,644.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 865.02 | -- | 728.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -935.27 | -- | 64.77 | -- | |
| 存货的减少 | -1,394.14 | -- | 433.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,557.11 | -- | -33,101.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,395.12 | -- | 28,378.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -395.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,149.76 | -- | 9,797.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,161.10 | -- | 169,718.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,362.30 | -- | 108,362.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,201.20 | -- | 61,355.75 | -- | |
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