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| 华联股份(000882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,891.37 | 89,059.01 | 59,232.38 | 32,027.58 | |
| 收到的税费返还 | 529.88 | 406.47 | 626.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.94 | 8,019.07 | 5,013.95 | 3,780.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,386.18 | 97,484.55 | 64,873.27 | 35,808.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,882.63 | 15,786.81 | 10,086.68 | 6,298.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,484.71 | 17,001.14 | 12,254.93 | 7,338.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,780.22 | 6,327.39 | 4,914.12 | 2,261.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,242.33 | 20,696.42 | 10,907.45 | 6,347.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,389.89 | 59,811.75 | 38,163.18 | 22,244.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,996.29 | 37,672.79 | 26,710.09 | 13,563.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,504.80 | 5,387.02 | 3,601.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,871.06 | 30,640.54 | 28,637.53 | 26,255.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.11 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,314.60 | 6,086.27 | 5,687.41 | 2,222.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,641.00 | 42,236.61 | 39,716.97 | 32,079.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,383.51 | 9,399.23 | 5,167.90 | 7,875.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 231.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,622.41 | 24,658.72 | 23,851.86 | 3,490.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,236.96 | 34,057.95 | 29,019.77 | 11,366.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,404.04 | 8,178.67 | 10,697.20 | 20,713.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 22,827.08 | 10,417.91 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,613.31 | 24,298.00 | 25,030.85 | 15,983.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,113.31 | 47,125.08 | 35,448.76 | 25,983.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,200.00 | 32,206.46 | 23,906.46 | 18,917.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,423.51 | 6,092.95 | 4,891.55 | 2,772.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,267.83 | 51,030.27 | 44,604.02 | 40,206.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,891.35 | 89,329.68 | 73,402.03 | 61,897.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,778.03 | -42,204.60 | -37,953.27 | -35,913.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -555.71 | 583.40 | 244.19 | -52.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,066.59 | 4,230.27 | -301.80 | -1,689.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,855.06 | 107,855.06 | 107,855.06 | 107,855.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,921.65 | 112,085.32 | 107,553.26 | 106,165.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,496.68 | -- | -4,608.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,892.80 | -- | 396.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,451.78 | -- | 3,193.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,548.83 | -- | 870.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,897.08 | -- | 5,134.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -848.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,397.17 | -- | 13.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,935.06 | -- | 80.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,094.07 | -- | 12,556.78 | -- | |
| 投资损失 | -4,445.13 | -- | -3,248.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 872.00 | -- | -750.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,785.19 | -- | 659.78 | -- | |
| 存货的减少 | -3,296.76 | -- | -39.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,072.64 | -- | 55,146.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,529.60 | -- | -47,693.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 589.76 | -- | -5,765.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,996.29 | -- | 26,710.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,921.65 | -- | 107,553.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,855.06 | -- | 107,855.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,066.59 | -- | -301.80 | -- | |
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