| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,603.92 | 85,806.12 | 59,355.01 | 45,787.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.62 | 10,291.97 | 8,322.96 | 7,232.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,597.54 | 96,098.09 | 67,677.96 | 53,020.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,998.60 | 27,605.74 | 16,872.08 | 11,186.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,143.59 | 9,228.81 | 6,330.21 | 3,270.27 |
| 支付的各项税费 | 16,917.31 | 16,911.92 | 13,860.72 | 8,548.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,495.44 | 36,141.97 | 25,825.25 | 10,612.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,554.93 | 89,888.44 | 62,888.26 | 33,618.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,042.61 | 6,209.65 | 4,789.70 | 19,402.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,545.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,098.14 | 2,476.36 | 1,605.52 | 999.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 212,835.98 | 177,940.26 | 18,962.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 250,488.01 | 210,416.62 | 20,568.41 | 999.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,156.09 | 27,945.61 | 19,536.82 | 26,381.93 |
| 投资所支付的现金 | 87,299.82 | 57,394.08 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,802.07 | 37,802.51 | 21,802.51 | 21,802.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 144,257.98 | 123,142.19 | 41,339.33 | 48,184.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,230.03 | 87,274.43 | -20,770.92 | -47,184.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 9,605.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,605.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 624,000.00 | 439,000.00 | 330,000.00 | 190,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 633,605.00 | 439,000.00 | 330,000.00 | 190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 524,187.30 | 430,667.30 | 252,600.00 | 181,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,199.69 | 30,852.42 | 20,424.87 | 15,777.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 990.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,376.99 | 462,629.72 | 274,134.87 | 197,677.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,228.01 | -23,629.72 | 55,865.13 | -7,677.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.97 | -155.62 | -24.52 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,370.68 | 69,698.74 | 39,859.40 | -35,460.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,848.68 | 171,647.56 | 171,647.56 | 171,647.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,219.36 | 241,346.30 | 211,506.96 | 136,187.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,444.00 | -- | 2,582.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,554.07 | -- | 103.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,615.42 | -- | 10,051.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,342.23 | -- | 892.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8,280.46 | -- | 4,697.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30,063.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,293.80 | -- | 17,675.60 | -- |
| 投资损失 | -107,581.48 | -- | -20,276.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 296.11 | -- | -20.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4,506.16 | -- | -363.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,597.46 | -- | -182,533.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,643.03 | -- | 171,981.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,042.61 | -- | 4,789.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 359,219.36 | -- | 211,506.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 171,848.68 | -- | 171,647.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187,370.68 | -- | 39,859.40 | -- |
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