| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,200.52 | 71,228.36 | 45,604.56 | 27,179.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,009.23 | 13,467.61 | 2,093.42 | 3,367.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,209.76 | 84,695.97 | 47,697.98 | 30,547.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,524.98 | 14,150.24 | 5,581.92 | 3,393.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,361.72 | 12,857.97 | 8,130.94 | 5,307.31 |
| 支付的各项税费 | 5,690.67 | 4,650.99 | 3,047.99 | 2,015.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,320.58 | 23,469.84 | 17,479.43 | 6,629.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,897.95 | 55,129.04 | 34,240.28 | 17,346.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,311.81 | 29,566.92 | 13,457.71 | 13,201.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,353.00 | 17,353.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,091.62 | 8,720.08 | 8,201.17 | 321.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,908.77 | 24,400.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 233,178.87 | 204,285.81 | 186,368.75 | 124,319.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 284,179.26 | 254,758.89 | 211,922.92 | 124,640.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,678.52 | 18,559.92 | 14,564.97 | 7,224.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,078.37 | 3,043.72 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 136.73 | 88.08 | 70.50 | 70.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,504.49 | 107,886.42 | 63,856.24 | 18,892.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,319.74 | 131,612.79 | 81,535.43 | 26,187.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 247,859.52 | 123,146.10 | 130,387.49 | 98,453.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 399.72 | 399.72 | 4,070.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 399.72 | 399.72 | 4,070.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40,641.64 | 78,497.53 | 73,070.47 | 65,117.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 733.67 | 2,107.45 | 1,745.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,375.31 | 81,004.70 | 75,215.47 | 69,187.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,976.77 | 92,421.70 | 81,756.52 | 117,302.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,520.16 | 19,864.09 | 15,719.05 | 11,743.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,742.23 | 148,769.44 | 148,769.44 | 437.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,239.17 | 261,055.24 | 246,245.02 | 129,482.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,863.85 | -180,050.54 | -171,029.54 | -60,295.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,031.59 | 1,206.91 | 2,407.13 | 59.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,275.88 | -26,130.60 | -24,777.22 | 51,418.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,161.10 | 91,161.10 | 91,161.10 | 91,161.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,436.98 | 65,030.50 | 66,383.88 | 142,580.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,436.46 | -- | 848.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,516.80 | -- | -9.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,973.06 | -- | 4,012.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 228.53 | -- | 811.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,926.67 | -- | 4,742.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,709.39 | -- | 116.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -7,580.77 | -- | -4,369.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,761.88 | -- | 11,006.46 | -- |
| 投资损失 | -27,361.92 | -- | -20,035.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -131.19 | -- | -90.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,534.59 | -- | 93.16 | -- |
| 存货的减少 | 44.45 | -- | -1,320.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,924.36 | -- | 18,453.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,415.26 | -- | -1,073.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 272.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,311.81 | -- | 13,457.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,436.98 | -- | 66,383.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 91,161.10 | -- | 91,161.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,275.88 | -- | -24,777.22 | -- |
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