| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,621.02 | 76,792.19 | 55,122.16 | 26,305.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,467.67 | 50,453.03 | 10,605.00 | 2,508.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,088.69 | 127,245.22 | 65,727.16 | 28,814.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,666.28 | 21,671.40 | 8,785.95 | 9,403.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,251.80 | 10,144.26 | 6,865.96 | 3,779.05 |
| 支付的各项税费 | 9,323.94 | 8,597.07 | 5,352.57 | 2,693.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,090.02 | 34,275.53 | 28,665.39 | 20,472.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,332.05 | 74,688.26 | 49,669.87 | 36,348.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,756.64 | 52,556.96 | 16,057.29 | -7,533.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 52,094.47 | 11,196.89 | 11,196.89 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,909.36 | 5,023.45 | 3,132.61 | 558.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97,534.37 | 69,105.93 | 53,364.19 | 21,177.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 158,643.21 | 85,326.27 | 67,693.68 | 21,736.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,870.44 | 31,551.18 | 20,581.39 | 12,353.63 |
| 投资所支付的现金 | 139,551.29 | 46,261.95 | 33,335.90 | 21,464.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,365.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 182,786.72 | 77,813.13 | 53,917.29 | 33,817.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,143.51 | 7,513.14 | 13,776.39 | -12,081.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,635.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,635.60 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 62,300.00 | 57,000.00 | 53,571.04 | 31,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,438.26 | 37,320.87 | 34,996.03 | 11,781.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,298.26 | 94,320.87 | 88,567.07 | 43,581.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,662.67 | -74,320.87 | -68,567.07 | -43,581.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767.31 | 253.47 | 165.99 | 501.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,282.22 | -13,997.30 | -38,567.41 | -62,695.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 359,219.36 | 359,219.36 | 359,219.36 | 359,219.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,937.14 | 345,222.06 | 320,651.95 | 296,524.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,444.69 | -- | 3,525.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,192.96 | -- | 692.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,118.70 | -- | 7,078.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,195.31 | -- | 706.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7,889.47 | -- | 3,668.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,696.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,256.16 | -- | 13,787.48 | -- |
| 投资损失 | -60,455.04 | -- | -29,304.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 131.08 | -- | -152.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -433.56 | -- | -289.25 | -- |
| 存货的减少 | -41.73 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,564.16 | -- | 9,031.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,802.23 | -- | 7,313.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,756.64 | -- | 16,057.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 306,937.14 | -- | 320,651.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 359,219.36 | -- | 359,219.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,282.22 | -- | -38,567.41 | -- |
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