| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,997.32 | 84,740.36 | 54,092.66 | 23,788.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,949.50 | 39,171.90 | 35,196.34 | 29,055.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,946.82 | 123,912.27 | 89,289.00 | 52,843.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,992.93 | 67,665.92 | 54,885.85 | 15,202.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,561.75 | 11,623.28 | 7,935.36 | 4,956.75 |
| 支付的各项税费 | 6,498.96 | 8,443.74 | 5,713.17 | 2,307.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,810.55 | 36,434.25 | 19,905.06 | 25,185.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,864.19 | 124,167.19 | 88,439.45 | 47,651.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,917.37 | -254.92 | 849.55 | 5,191.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,835.07 | 37,532.51 | 36,267.04 | 11,179.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,469.44 | 3,313.02 | 1,755.47 | 10,138.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,730.48 | 7,119.62 | -- | 7,160.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,391.16 | -- | -- | 8,917.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,426.15 | 47,965.14 | 38,022.51 | 37,395.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,785.28 | 21,950.97 | 12,509.66 | 12,777.44 |
| 投资所支付的现金 | 63,867.83 | 82,253.48 | 47,676.62 | 15,956.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,949.69 | 19,574.58 | 12,982.18 | 30,188.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,227.83 | 8,765.15 | 6,348.66 | 13,365.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,830.63 | 132,544.18 | 79,517.13 | 72,288.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,404.48 | -84,579.03 | -41,494.62 | -34,892.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 98,251.00 | 80,841.00 | 187,675.39 | 95,774.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,251.00 | 9,841.00 | 11,701.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,936.16 | 54,831.63 | 43,192.09 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,600.00 | 120,043.83 | -- | 105,000.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,787.16 | 255,716.47 | 230,867.49 | 200,775.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,366.20 | 211,500.00 | 207,000.00 | 90,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,246.34 | 37,750.58 | 25,352.56 | 12,769.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,213.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,826.52 | 249,250.58 | 232,352.56 | 102,769.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,960.64 | 6,465.89 | -1,485.07 | 98,005.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,076.99 | -511.89 | -239.99 | 557.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,284.22 | -78,879.95 | -42,370.14 | 68,862.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,937.14 | 306,937.14 | 306,937.14 | 306,937.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,652.91 | 228,057.18 | 264,567.00 | 375,799.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,016.27 | -- | 2,840.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,540.49 | -- | 999.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,191.99 | -- | 5,043.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,605.89 | -- | 224.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8,252.73 | -- | 2,816.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.48 | -- | 1.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 28,528.21 | -- | 13,270.42 | -- |
| 投资损失 | -43,930.81 | -- | -21,088.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -350.18 | -- | -102.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -224.46 | -- | 209.33 | -- |
| 存货的减少 | -1,371.58 | -- | 260.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,954.74 | -- | -22,525.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,774.35 | -- | 18,900.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,917.37 | -- | 849.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 215,652.91 | -- | 264,567.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 306,937.14 | -- | 306,937.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,284.22 | -- | -42,370.14 | -- |
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