中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,243.75155,145.46101,848.7942,975.10
收到的税费返还1,705.391,391.381,101.53388.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,443.567,463.903,525.75897.20
经营活动现金流入小计221,392.70164,000.74106,476.0744,260.91
购买商品、接受劳务支付的现金133,710.82108,580.8168,935.1729,991.83
支付给职工以及为职工支付的现金37,272.8520,351.7214,566.536,211.33
支付的各项税费18,947.6914,815.6011,257.345,723.01
支付的其他与经营活动有关的现金15,430.1110,025.806,765.352,549.31
经营活动现金流出小计205,361.47153,773.92101,524.3844,475.50
经营活动产生的现金流量净额16,031.2310,226.814,951.69-214.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额280.78217.98217.98217.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金95.0042.7223.3512.13
投资活动现金流入小计375.79260.70241.34230.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,305.367,434.635,496.683,083.06
投资所支付的现金--2,834.57----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,773.351,416.231,349.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,078.7211,685.426,845.683,083.06
投资活动产生的现金流量净额-15,702.93-11,424.72-6,604.34-2,852.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.0060.0060.00--
取得借款收到的现金57,984.1444,263.0627,659.0316,070.34
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,146.00--
筹资活动现金流入小计58,044.1444,323.0632,865.0316,070.34
偿还债务支付的现金44,150.0632,153.4115,712.315,510.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,161.1811,590.7810,270.15916.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,127.12377.12--
支付其他与筹资活动有关的现金4,349.32148.741,155.1534.33
筹资活动现金流出小计60,660.5643,892.9327,137.606,461.28
筹资活动产生的现金流量净额-2,616.41430.145,727.439,609.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-264.28-210.63-184.86-57.59
五、现金及现金等价物净增加额-2,552.40-978.413,889.926,483.93
加:期初现金及现金等价物余额12,272.0912,272.0912,272.0912,418.09
六、期末现金及现金等价物余额9,719.7011,293.6916,162.0118,902.02
附注
净利润34,097.12--17,787.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,231.66--814.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,472.58--3,168.61--
无形资产摊销431.66--201.78--
长期待摊费用摊销181.94--51.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失270.85---133.64--
固定资产报废损失----11.32--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,571.42--1,262.55--
投资损失-667.08---387.65--
递延所得税资产减少-549.40---111.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,670.46---8,191.50--
经营性应收项目的减少-29,179.02---16,236.03--
经营性应付项目的增加18,839.97--6,713.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,031.23--4,951.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,719.7011,293.6916,162.0118,902.02
现金的期初余额12,272.0912,272.0912,272.0912,418.09
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,552.40-978.413,889.926,483.93
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