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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,243.75 | 155,145.46 | 101,848.79 | 42,975.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,705.39 | 1,391.38 | 1,101.53 | 388.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,443.56 | 7,463.90 | 3,525.75 | 897.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,392.70 | 164,000.74 | 106,476.07 | 44,260.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,710.82 | 108,580.81 | 68,935.17 | 29,991.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,272.85 | 20,351.72 | 14,566.53 | 6,211.33 | |
| 支付的各项税费 | 18,947.69 | 14,815.60 | 11,257.34 | 5,723.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,430.11 | 10,025.80 | 6,765.35 | 2,549.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,361.47 | 153,773.92 | 101,524.38 | 44,475.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,031.23 | 10,226.81 | 4,951.69 | -214.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.78 | 217.98 | 217.98 | 217.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | 42.72 | 23.35 | 12.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 375.79 | 260.70 | 241.34 | 230.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,305.36 | 7,434.63 | 5,496.68 | 3,083.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,834.57 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,773.35 | 1,416.23 | 1,349.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,078.72 | 11,685.42 | 6,845.68 | 3,083.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,702.93 | -11,424.72 | -6,604.34 | -2,852.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,984.14 | 44,263.06 | 27,659.03 | 16,070.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,146.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,044.14 | 44,323.06 | 32,865.03 | 16,070.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,150.06 | 32,153.41 | 15,712.31 | 5,510.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,161.18 | 11,590.78 | 10,270.15 | 916.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,127.12 | 377.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,349.32 | 148.74 | 1,155.15 | 34.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,660.56 | 43,892.93 | 27,137.60 | 6,461.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,616.41 | 430.14 | 5,727.43 | 9,609.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.28 | -210.63 | -184.86 | -57.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,552.40 | -978.41 | 3,889.92 | 6,483.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,272.09 | 12,272.09 | 12,272.09 | 12,418.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,719.70 | 11,293.69 | 16,162.01 | 18,902.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,097.12 | -- | 17,787.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,231.66 | -- | 814.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,472.58 | -- | 3,168.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.66 | -- | 201.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.94 | -- | 51.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 270.85 | -- | -133.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,571.42 | -- | 1,262.55 | -- | |
| 投资损失 | -667.08 | -- | -387.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -549.40 | -- | -111.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,670.46 | -- | -8,191.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,179.02 | -- | -16,236.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,839.97 | -- | 6,713.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,031.23 | -- | 4,951.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,719.70 | 11,293.69 | 16,162.01 | 18,902.02 | |
| 现金的期初余额 | 12,272.09 | 12,272.09 | 12,272.09 | 12,418.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,552.40 | -978.41 | 3,889.92 | 6,483.93 | |
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