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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,289.12 | 260,631.75 | 168,864.50 | 75,835.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,112.71 | 2,842.61 | 1,697.50 | 326.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,685.65 | 5,680.57 | 6,942.63 | 2,597.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,087.48 | 269,154.92 | 177,504.63 | 78,759.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,863.48 | 146,056.06 | 97,501.28 | 54,844.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,021.99 | 54,449.23 | 40,659.69 | 19,543.11 | |
| 支付的各项税费 | 32,168.58 | 30,021.36 | 17,211.65 | 9,673.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,013.88 | 15,737.59 | 16,472.25 | 5,444.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,067.93 | 246,264.24 | 171,844.87 | 89,505.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,019.55 | 22,890.68 | 5,659.75 | -10,746.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,475.91 | 4,475.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,283.21 | 14.89 | 52.99 | 6.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,450.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.98 | 61.95 | 1,696.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,734.05 | 4,525.78 | 4,590.85 | 1,702.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,665.68 | 13,985.51 | 10,258.97 | 7,656.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,189.87 | 924.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,855.56 | 14,920.30 | 10,258.97 | 7,656.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,121.51 | -10,394.52 | -5,668.12 | -5,953.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,248.58 | 65,131.86 | 41,265.74 | 11,314.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 42.97 | 500.00 | 72.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,748.58 | 65,174.83 | 41,765.74 | 11,386.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,468.89 | 72,146.92 | 38,981.19 | 10,400.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,120.69 | 13,058.91 | 6,723.65 | 1,157.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,383.43 | 10,109.42 | 10,151.55 | 24.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,973.01 | 95,315.24 | 55,856.39 | 11,581.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,224.43 | -30,140.41 | -14,090.65 | -195.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,187.47 | -953.58 | -1,941.37 | -228.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,513.85 | -18,597.83 | -16,040.39 | -17,124.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,294.36 | 51,294.36 | 51,294.36 | 51,294.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,780.51 | 32,696.54 | 35,253.98 | 34,169.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,366.55 | -- | 26,814.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,455.91 | -- | 4,297.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,498.87 | -- | 5,433.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 523.55 | -- | 439.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.32 | -- | 90.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -666.94 | -- | 45.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,604.37 | -- | 4,355.15 | -- | |
| 投资损失 | -4,446.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,607.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -212.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,676.84 | -- | -10,447.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,285.23 | -- | -38,178.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,992.18 | -- | 12,807.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,019.55 | -- | 5,659.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,780.51 | -- | 35,253.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,294.36 | -- | 51,294.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,513.85 | -- | -16,040.39 | -- | |
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