中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,289.12260,631.75168,864.5075,835.32
收到的税费返还4,112.712,842.611,697.50326.30
收到的其他与经营活动有关的现金4,685.655,680.576,942.632,597.41
经营活动现金流入小计349,087.48269,154.92177,504.6378,759.03
购买商品、接受劳务支付的现金168,863.48146,056.0697,501.2854,844.70
支付给职工以及为职工支付的现金80,021.9954,449.2340,659.6919,543.11
支付的各项税费32,168.5830,021.3617,211.659,673.91
支付的其他与经营活动有关的现金21,013.8815,737.5916,472.255,444.04
经营活动现金流出小计302,067.93246,264.24171,844.8789,505.77
经营活动产生的现金流量净额47,019.5522,890.685,659.75-10,746.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--4,475.914,475.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,283.2114.8952.996.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,450.84------
收到的其他与投资活动有关的现金--34.9861.951,696.63
投资活动现金流入小计6,734.054,525.784,590.851,702.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,665.6813,985.5110,258.977,656.67
投资所支付的现金1,189.87924.35----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.44----
投资活动现金流出小计20,855.5614,920.3010,258.977,656.67
投资活动产生的现金流量净额-14,121.51-10,394.52-5,668.12-5,953.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,248.5865,131.8641,265.7411,314.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.0042.97500.0072.21
筹资活动现金流入小计89,748.5865,174.8341,765.7411,386.78
偿还债务支付的现金111,468.8972,146.9238,981.1910,400.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,120.6913,058.916,723.651,157.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--400.00400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金10,383.4310,109.4210,151.5524.15
筹资活动现金流出小计135,973.0195,315.2455,856.3911,581.99
筹资活动产生的现金流量净额-46,224.43-30,140.41-14,090.65-195.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,187.47-953.58-1,941.37-228.81
五、现金及现金等价物净增加额-14,513.85-18,597.83-16,040.39-17,124.51
加:期初现金及现金等价物余额51,294.3651,294.3651,294.3651,294.36
六、期末现金及现金等价物余额36,780.5132,696.5435,253.9834,169.86
附注
净利润40,366.55--26,814.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,455.91--4,297.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,498.87--5,433.96--
无形资产摊销523.55--439.75--
长期待摊费用摊销259.32--90.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-666.94--45.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,604.37--4,355.15--
投资损失-4,446.78------
递延所得税资产减少1,607.36------
递延所得税负债增加-212.78------
存货的减少-4,676.84---10,447.66--
经营性应收项目的减少-25,285.23---38,178.36--
经营性应付项目的增加19,992.18--12,807.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,019.55--5,659.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,780.51--35,253.98--
现金的期初余额51,294.36--51,294.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,513.85---16,040.39--
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