| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,087.04 | 73,229.65 | 40,889.61 | 15,469.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 286.60 | 507.93 | 152.37 | 115.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,373.64 | 73,737.58 | 41,041.98 | 15,585.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,277.95 | 25,586.00 | 16,030.38 | 6,990.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,563.94 | 10,073.16 | 7,659.96 | 5,892.34 |
| 支付的各项税费 | 9,208.96 | 6,461.74 | 4,459.81 | 1,807.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,743.47 | 10,072.17 | 7,005.17 | 3,468.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,794.33 | 52,193.07 | 35,155.33 | 18,158.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,579.32 | 21,544.51 | 5,886.65 | -2,572.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.04 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 274.08 | 169.87 | 151.32 | 124.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 278.00 | 169.87 | 151.32 | 124.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,122.92 | 12,623.11 | 6,336.57 | 2,897.33 |
| 投资所支付的现金 | 36.44 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,159.35 | 12,623.11 | 6,336.57 | 2,897.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,881.35 | -12,453.23 | -6,185.25 | -2,772.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,480.97 | 4,319.81 | 2,265.28 | 207.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,980.97 | 18,819.81 | 16,765.28 | 8,707.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,480.97 | -10,319.81 | -8,265.28 | -3,207.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,783.00 | -1,228.54 | -8,563.88 | -8,552.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,150.26 | 26,150.26 | 26,150.26 | 26,150.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,367.25 | 24,921.72 | 17,586.38 | 17,597.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,875.25 | -- | 5,123.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6.03 | -- | 17.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,586.64 | -- | 4,647.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 324.20 | -- | 180.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 792.32 | -- | 346.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 12.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 476.62 | -- | 260.68 | -- |
| 投资损失 | 44.79 | -- | -8.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -340.11 | -- | -760.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,399.78 | -- | -711.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,006.09 | -- | -3,210.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,579.32 | -- | 5,886.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,367.25 | -- | 17,586.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,150.26 | -- | 26,150.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,783.00 | -- | -8,563.88 | -- |
每日必读
发行与分配