欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,062.2075,748.1544,947.0720,674.22
收到的税费返还--812.1213.27--
收到的其他与经营活动有关的现金36,454.8068,030.9314,565.846,985.99
经营活动现金流入小计127,517.00144,591.2059,526.1727,660.21
购买商品、接受劳务支付的现金104,869.71131,371.1974,035.7434,388.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,905.733,085.642,005.381,068.58
支付的各项税费5,332.044,658.253,664.582,708.87
支付的其他与经营活动有关的现金56,645.6348,395.3967,061.6655,706.48
经营活动现金流出小计170,753.11187,510.47146,767.3693,872.52
经营活动产生的现金流量净额-43,236.11-42,919.28-87,241.19-66,212.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金235,000.00125,000.0065,000.00--
取得投资收益所收到的现金3,197.531,407.81585.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计238,197.72126,407.8165,585.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,398.9583.7853.296.29
投资所支付的现金264,637.12180,198.00125,000.0065,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计266,036.07180,281.78125,053.2965,006.29
投资活动产生的现金流量净额-27,838.36-53,873.97-59,467.40-65,006.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00------
取得借款收到的现金18,400.0018,400.0018,400.003,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,498.0018,500.0018,400.003,900.00
偿还债务支付的现金25,500.0021,500.0013,500.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,107.23903.57566.71284.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计26,607.2322,403.5714,066.719,284.06
筹资活动产生的现金流量净额-8,109.23-3,903.574,333.29-5,384.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.03
五、现金及现金等价物净增加额-79,183.69-100,696.81-142,375.30-136,602.69
加:期初现金及现金等价物余额177,616.06177,616.06177,616.06177,616.06
六、期末现金及现金等价物余额98,432.3676,919.2435,240.7541,013.36
附注
净利润42,163.50---3,964.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,273.19---437.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧284.09--140.73--
无形资产摊销292.10--124.91--
长期待摊费用摊销37.65--5.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.31--
固定资产报废损失2.84--1.04--
公允价值变动损失-164.66---1,001.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,107.23--566.71--
投资损失-4,033.34---585.89--
递延所得税资产减少-958.32---22.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,642.73---37,306.81--
经营性应收项目的减少-102,645.78---67,700.20--
经营性应付项目的增加47,048.12--22,944.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-43,236.11---87,241.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,432.36--35,240.75--
现金的期初余额177,616.06--177,616.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-79,183.69---142,375.30--
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