| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,447.23 | 93,926.14 | 65,698.71 | 30,721.24 |
| 收到的税费返还 | -- | 96.01 | 77.58 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,584.02 | 16,316.05 | 1,499.08 | 779.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,031.25 | 110,338.21 | 67,275.37 | 31,500.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,064.96 | 79,254.50 | 63,165.88 | 24,115.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,998.74 | 4,709.45 | 3,263.28 | 1,923.26 |
| 支付的各项税费 | 8,844.15 | 12,179.26 | 11,963.84 | 3,112.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,143.03 | 22,971.22 | 3,802.57 | 7,071.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,050.88 | 119,114.44 | 82,195.57 | 36,223.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,019.63 | -8,776.23 | -14,920.21 | -4,722.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,704.04 | 40,292.00 | 40,292.00 | 40,292.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.34 | 12.85 | 12.18 | 2.51 |
| 投资所支付的现金 | 68,756.20 | 40,200.00 | 200.00 | 3,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,889.94 | 40,212.85 | 212.18 | 3,202.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,814.10 | 79.15 | 40,079.82 | 37,089.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,800.00 | 66,800.00 | 6,800.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,800.00 | 66,800.00 | 6,800.00 | 3,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,500.00 | 97,500.00 | 7,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,862.38 | 2,658.34 | 1,190.00 | 584.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,362.38 | 100,158.34 | 8,690.00 | 7,084.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,562.38 | -33,358.34 | -1,890.00 | -3,784.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,767.91 | -42,055.42 | 23,269.62 | 28,582.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,968.99 | 48,968.99 | 48,968.99 | 48,968.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,201.07 | 6,913.57 | 72,238.60 | 77,551.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -55,119.24 | -- | 1,823.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35,551.73 | -- | -1,209.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272.06 | -- | 138.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 227.54 | -- | 92.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 767.13 | -- | 368.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.17 | -- | 2.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | 145.22 | -- | 180.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,101.86 | -- | 1,190.00 | -- |
| 投资损失 | -967.39 | -- | -167.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,469.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 17,200.87 | -- | -12,277.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 26,935.59 | -- | 14,237.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -21,706.24 | -- | -19,699.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 400.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,019.63 | -- | -14,920.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,201.07 | -- | 72,238.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,968.99 | -- | 48,968.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,767.91 | -- | 23,269.62 | -- |
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