欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,447.2393,926.1465,698.7130,721.24
收到的税费返还--96.0177.58--
收到的其他与经营活动有关的现金30,584.0216,316.051,499.08779.66
经营活动现金流入小计139,031.25110,338.2167,275.3731,500.90
购买商品、接受劳务支付的现金56,064.9679,254.5063,165.8824,115.85
支付给职工以及为职工支付的现金5,998.744,709.453,263.281,923.26
支付的各项税费8,844.1512,179.2611,963.843,112.89
支付的其他与经营活动有关的现金69,143.0322,971.223,802.577,071.27
经营活动现金流出小计140,050.88119,114.4482,195.5736,223.27
经营活动产生的现金流量净额-1,019.63-8,776.23-14,920.21-4,722.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,000.0040,000.0040,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金704.00292.00292.00292.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计100,704.0440,292.0040,292.0040,292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91.3412.8512.182.51
投资所支付的现金68,756.2040,200.00200.003,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金42.40------
投资活动现金流出小计68,889.9440,212.85212.183,202.51
投资活动产生的现金流量净额31,814.1079.1540,079.8237,089.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,800.0066,800.006,800.00300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00------
筹资活动现金流入小计74,800.0066,800.006,800.003,300.00
偿还债务支付的现金110,500.0097,500.007,500.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,862.382,658.341,190.00584.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00------
筹资活动现金流出小计117,362.38100,158.348,690.007,084.74
筹资活动产生的现金流量净额-42,562.38-33,358.34-1,890.00-3,784.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,767.91-42,055.4223,269.6228,582.37
加:期初现金及现金等价物余额48,968.9948,968.9948,968.9948,968.99
六、期末现金及现金等价物余额37,201.076,913.5772,238.6077,551.36
附注
净利润-55,119.24--1,823.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,551.73---1,209.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧272.06--138.52--
无形资产摊销227.54--92.43--
长期待摊费用摊销767.13--368.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.68------
固定资产报废损失2.17--2.86--
公允价值变动损失145.22--180.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,101.86--1,190.00--
投资损失-967.39---167.68--
递延所得税资产减少-7,469.60------
递延所得税负债增加--------
存货的减少17,200.87---12,277.65--
经营性应收项目的减少26,935.59--14,237.44--
经营性应付项目的增加-21,706.24---19,699.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----400.00--
经营活动产生现金流量净额-1,019.63---14,920.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,201.07--72,238.60--
现金的期初余额48,968.99--48,968.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,767.91--23,269.62--
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