欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,908.285,049.24
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金18,387.817,642.40
经营活动现金流入小计38,296.0912,691.63
购买商品、接受劳务支付的现金14,909.1710,272.98
支付给职工以及为职工支付的现金2,364.341,362.61
支付的各项税费369.48139.94
支付的其他与经营活动有关的现金15,681.612,434.73
经营活动现金流出小计33,324.6014,210.26
经营活动产生的现金流量净额4,971.49-1,518.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,500.008,000.00
取得投资收益所收到的现金141.1775.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计26,641.258,075.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.8811.82
投资所支付的现金18,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计18,523.8811.82
投资活动产生的现金流量净额8,117.368,063.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,254.40254.40
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,254.40254.40
偿还债务支付的现金4,800.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135.4671.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,935.46371.29
筹资活动产生的现金流量净额-2,681.06-116.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额10,407.796,427.86
加:期初现金及现金等价物余额37,201.0737,201.07
六、期末现金及现金等价物余额47,608.8643,628.94
附注
净利润-12,323.96--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-5,998.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98.71--
无形资产摊销22.82--
长期待摊费用摊销-402.14--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08--
固定资产报废损失27.39--
公允价值变动损失34.78--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用135.46--
投资损失2.19--
递延所得税资产减少-3,767.37--
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,583.82--
经营性应收项目的减少10,378.17--
经营性应付项目的增加24,347.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,971.49--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额47,608.86--
现金的期初余额37,201.07--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,407.79--
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