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欢瑞世纪

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欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,070.3912,590.80
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,968.23960.59
经营活动现金流入小计18,038.6213,551.39
购买商品、接受劳务支付的现金19,512.7311,742.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,859.911,471.96
支付的各项税费292.5430.50
支付的其他与经营活动有关的现金6,630.133,383.44
经营活动现金流出小计29,295.3016,628.11
经营活动产生的现金流量净额-11,256.69-3,076.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.910.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.910.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43.933.88
投资所支付的现金555.0055.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计598.9358.88
投资活动产生的现金流量净额-597.02-58.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,120.008,120.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00--
筹资活动现金流入小计9,120.008,120.00
偿还债务支付的现金7,120.007,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182.9677.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金219.811.85
筹资活动现金流出小计7,522.777,198.84
筹资活动产生的现金流量净额1,597.23921.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.830.37
五、现金及现金等价物净增加额-10,259.32-2,213.79
加:期初现金及现金等价物余额54,283.8354,283.83
六、期末现金及现金等价物余额44,024.5152,070.04
附注
净利润1,550.08--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备51.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧134.50--
无形资产摊销23.75--
长期待摊费用摊销109.63--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.09--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失91.79--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用218.14--
投资损失-82.21--
递延所得税资产减少56.82--
递延所得税负债增加----
存货的减少-12,828.33--
经营性应收项目的减少-3,459.36--
经营性应付项目的增加1,994.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-11,256.69--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额44,024.51--
现金的期初余额54,283.83--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-10,259.32--
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