欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,163.7960,693.6650,037.5110,506.43
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,602.295,132.531,944.566,291.94
经营活动现金流入小计75,766.0865,826.1951,982.0716,798.37
购买商品、接受劳务支付的现金82,298.1767,729.0937,672.1621,873.38
支付给职工以及为职工支付的现金5,141.323,785.472,517.671,421.69
支付的各项税费2,039.481,963.91754.56450.66
支付的其他与经营活动有关的现金13,624.9610,513.9816,619.1119,148.76
经营活动现金流出小计103,103.9383,992.4457,563.5042,894.50
经营活动产生的现金流量净额-27,337.85-18,166.25-5,581.43-26,096.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130.00100.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.820.820.820.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计130.82100.820.820.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126.0970.3747.4119.65
投资所支付的现金2,040.003,340.001,840.003,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,507.455.691,205.69--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,673.543,416.063,093.093,359.65
投资活动产生的现金流量净额-3,542.72-3,315.24-3,092.27-3,358.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00------
取得借款收到的现金8,026.054,279.26----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,086.054,279.26----
偿还债务支付的现金254.40254.40254.40254.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.6630.9516.361.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,789.30186.33----
筹资活动现金流出小计6,149.36471.68270.76256.38
筹资活动产生的现金流量净额1,936.693,807.58-270.76-256.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.10------
五、现金及现金等价物净增加额-28,968.98-17,673.91-8,944.46-29,711.34
加:期初现金及现金等价物余额68,245.1568,245.1568,245.1568,245.15
六、期末现金及现金等价物余额39,276.1750,571.2559,300.6938,533.81
附注
净利润-33,860.68--1,135.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34,401.09---2,310.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧245.10--121.99--
无形资产摊销55.62--26.99--
长期待摊费用摊销1,175.04--795.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2.59--2.14--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用301.06--16.36--
投资损失-473.41--44.60--
递延所得税资产减少620.90---460.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,163.09---24,745.84--
经营性应收项目的减少-14,742.26--8,459.54--
经营性应付项目的增加10,855.10--11,332.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,337.85---5,581.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,276.17--59,300.69--
现金的期初余额68,245.15--68,245.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,968.98---8,944.46--
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