欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,090.5033,857.1219,894.1614,876.91
收到的税费返还280.78------
收到的其他与经营活动有关的现金15,248.0111,829.179,042.953,849.83
经营活动现金流入小计59,619.2845,686.2928,937.1118,726.74
购买商品、接受劳务支付的现金32,500.6925,022.0511,696.085,435.09
支付给职工以及为职工支付的现金6,109.204,668.203,244.411,948.95
支付的各项税费1,401.721,360.771,111.69266.58
支付的其他与经营活动有关的现金20,597.3816,887.426,274.672,797.77
经营活动现金流出小计60,608.9847,938.4322,326.8410,448.39
经营活动产生的现金流量净额-989.70-2,252.146,610.288,278.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.558.328.323.43
投资所支付的现金1,184.14800.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--384.14384.14184.14
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,197.691,192.461,192.46187.57
投资活动产生的现金流量净额-1,197.69-1,192.46-1,192.46-187.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,372.405,517.9021.0010.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,372.405,517.9021.0010.00
偿还债务支付的现金6,200.004,513.2389.8220.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金444.43288.34192.8984.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,620.08623.71220.47186.33
筹资活动现金流出小计8,264.515,425.28503.18291.71
筹资活动产生的现金流量净额-892.1192.62-482.18-281.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.840.373.88-4.71
五、现金及现金等价物净增加额-3,138.34-3,351.624,939.527,804.35
加:期初现金及现金等价物余额39,276.1739,276.1739,276.1739,276.17
六、期末现金及现金等价物余额36,137.8335,924.5644,215.6947,080.53
附注
净利润765.75--3,131.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-20,641.16--345.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧237.45--2,048.51--
无形资产摊销50.51--26.28--
长期待摊费用摊销548.37--353.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.50---1.50--
固定资产报废损失1.08--1.06--
公允价值变动损失-215.49------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用611.99--192.89--
投资损失120.32--46.48--
递延所得税资产减少-5,470.72---3,427.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少55,547.18--19,663.36--
经营性应收项目的减少-16,966.70---28,664.55--
经营性应付项目的增加-13,223.69--9,371.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-989.70--6,610.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,137.83--44,215.69--
现金的期初余额39,276.17--39,276.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,138.34--4,939.52--
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