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| *ST景峰(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,982.23 | 14,279.18 | 8,608.63 | 4,052.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,724.41 | 138.78 | 86.41 | 59.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,706.64 | 14,417.95 | 8,695.04 | 4,111.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,073.53 | 10,225.76 | 6,956.36 | 3,623.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,366.10 | 2,215.21 | 1,412.36 | 759.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,128.69 | 806.66 | 504.29 | 164.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,326.59 | 3,311.12 | 2,950.19 | 1,419.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,894.90 | 16,558.75 | 11,823.19 | 5,967.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,188.26 | -2,140.79 | -3,128.16 | -1,855.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.36 | -- | 1.91 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.83 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.66 | 4.82 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,465.86 | 305.25 | 1.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,176.04 | 414.90 | 240.68 | 175.59 | |
| 投资所支付的现金 | 884.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 309.64 | 9.64 | 8.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,060.04 | 780.55 | 306.33 | 239.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -594.19 | -475.29 | -304.41 | -239.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,480.00 | 10,472.80 | 428.80 | 428.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,400.00 | 5.93 | 5.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,480.00 | 13,872.80 | 434.73 | 434.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 10,611.40 | 62.50 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,646.16 | 1,116.07 | 722.82 | 295.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,402.00 | -- | 58.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,746.16 | 15,129.48 | 785.32 | 453.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,266.16 | -1,256.68 | -350.58 | -19.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,048.61 | -3,872.77 | -3,783.16 | -2,114.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,327.72 | 5,327.72 | 5,327.72 | 5,327.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,279.11 | 1,454.95 | 1,544.56 | 3,213.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,403.11 | -- | -2,637.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,690.99 | -- | -10.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 979.17 | -- | 479.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.47 | -- | 404.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.58 | -- | -8.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,783.93 | -- | 1,709.65 | -- | |
| 投资损失 | -313.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 616.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,987.00 | -- | -1,013.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,681.31 | -- | 58.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,419.86 | -- | -2,111.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 710.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,188.26 | -- | -3,128.16 | -- | |
| 债务转为资本 | 642.40 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,279.11 | 1,454.95 | 1,544.56 | 3,213.23 | |
| 现金的期初余额 | 5,327.72 | 5,327.72 | 5,327.72 | 5,327.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,048.61 | -3,872.77 | -3,783.16 | -2,114.49 | |
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