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| *ST景峰(000908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,671.62 | 8,246.38 | 6,637.51 | 3,261.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,786.65 | 1,194.57 | 822.44 | 612.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,458.27 | 9,451.23 | 7,459.95 | 3,874.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,370.64 | 5,982.68 | 5,035.57 | 2,222.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,877.48 | 2,038.01 | 1,430.26 | 623.09 | |
| 支付的各项税费 | 35,826.87 | 511.85 | 385.84 | 135.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,790.23 | 2,820.57 | 1,889.70 | 1,822.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,865.22 | 11,353.11 | 8,741.36 | 4,803.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,593.05 | -1,901.89 | -1,281.41 | -929.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.22 | 5.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54.19 | 5.40 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,059.89 | 162.53 | 55.67 | 30.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,114.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,580.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,754.09 | 162.53 | 55.67 | 30.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,699.90 | -157.13 | -55.67 | -30.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,100.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,611.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,711.65 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,635.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,873.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.85 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,727.13 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,984.52 | 900.00 | 900.00 | 510.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,877.67 | -1,159.02 | -437.09 | -450.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,574.61 | 2,459.59 | 2,459.59 | 2,459.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,452.28 | 1,300.57 | 2,022.50 | 2,009.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,741.72 | -- | -1,528.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 863.27 | -- | 73.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,582.82 | -- | 275.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.84 | -- | 69.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.77 | -- | 17.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.75 | -- | 9.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,857.28 | -- | 26.55 | -- | |
| 投资损失 | -103.83 | -- | 1.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -6.72 | -- | |
| 存货的减少 | -1,044.76 | -- | -276.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,785.96 | -- | 586.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,139.59 | -- | -530.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,593.05 | -- | -1,281.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,452.28 | -- | 2,022.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,574.61 | -- | 2,459.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,877.67 | -- | -437.09 | -- | |
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