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| *ST景峰(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,085.37 | 202,429.73 | 137,426.96 | 36,828.18 | |
| 收到的税费返还 | 664.16 | 566.15 | 294.22 | 177.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,773.65 | 2,452.63 | 1,627.09 | 1,678.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,523.18 | 205,448.51 | 139,348.27 | 38,683.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,670.81 | 28,903.81 | 20,304.09 | 7,319.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,921.01 | 23,167.56 | 16,030.54 | 8,757.65 | |
| 支付的各项税费 | 47,083.23 | 31,634.20 | 23,636.09 | 16,418.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,683.08 | 118,945.25 | 77,521.44 | 36,030.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,358.14 | 202,650.82 | 137,492.16 | 68,526.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,165.04 | 2,797.69 | 1,856.12 | -29,842.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,194.31 | 64.31 | 7,129.00 | 3,855.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.33 | 202.58 | 24.56 | 5.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.86 | 9.89 | 9.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,865.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,416.51 | 276.79 | 7,163.50 | 3,860.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,322.82 | 23,219.03 | 12,289.50 | 7,642.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,870.00 | 5,999.00 | 4,140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,599.39 | 29,862.27 | 15,498.64 | 9,788.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,922.21 | 71,951.30 | 37,787.14 | 21,571.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,505.70 | -71,674.52 | -30,623.64 | -17,710.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,600.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 32,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,600.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 32,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,876.16 | 49,936.16 | 49,936.16 | 29,136.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,143.63 | 4,854.44 | 3,558.08 | 2,305.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,094.78 | 54,865.60 | 53,569.24 | 31,491.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,494.78 | 10,034.40 | 11,330.76 | 608.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.06 | -140.66 | -102.45 | -43.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,979.50 | -58,983.08 | -17,539.21 | -46,988.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,192.04 | 120,192.04 | 120,192.04 | 120,192.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,212.54 | 61,208.96 | 102,652.83 | 73,203.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,521.69 | -- | 8,134.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -136.67 | -- | 1,456.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,870.91 | -- | 3,025.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.19 | -- | 230.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,670.48 | -- | 705.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.20 | -- | 24.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 350.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,310.35 | -- | 4,664.65 | -- | |
| 投资损失 | 350.95 | -- | 285.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 213.36 | -- | -204.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,986.50 | -- | -7,680.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,285.43 | -- | 6,472.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 731.27 | -- | -15,259.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,165.04 | -- | 1,856.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,212.54 | -- | 102,652.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,192.04 | -- | 120,192.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,979.50 | -- | -17,539.21 | -- | |
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