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| 景峰医药(000908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,466.67 | 77,110.45 | 56,461.00 | 23,569.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,184.23 | 752.91 | 752.92 | 314.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,063.70 | 4,310.29 | 2,204.04 | 1,421.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,714.59 | 82,173.65 | 59,417.96 | 25,305.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,414.16 | 24,535.89 | 18,732.77 | 10,725.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,990.70 | 22,923.21 | 15,552.53 | 8,674.57 | |
| 支付的各项税费 | 10,667.82 | 6,978.36 | 4,233.60 | 2,495.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,810.33 | 39,757.69 | 24,495.83 | 11,596.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,883.01 | 94,195.16 | 63,014.73 | 33,492.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,168.42 | -12,021.51 | -3,596.77 | -8,187.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.16 | 31,000.16 | 13,000.16 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.29 | 252.30 | 24.38 | 15.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.49 | 2.49 | 17.20 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,374.40 | 36,919.85 | 24,019.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,832.33 | 68,174.79 | 37,061.59 | 9,015.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,604.01 | 9,264.76 | 8,330.19 | 4,362.39 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,956.40 | 296.94 | 200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,560.41 | 31,561.70 | 22,530.19 | 13,362.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,271.92 | 36,613.09 | 14,531.40 | -4,346.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,620.00 | 89,000.00 | 37,700.00 | 26,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,900.00 | 1,127.13 | 377.13 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,520.00 | 90,127.13 | 38,077.13 | 26,235.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,491.10 | 105,842.50 | 48,925.00 | 18,112.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,924.67 | 4,729.05 | 3,225.87 | 1,569.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,576.18 | 17,571.43 | 9,056.12 | 3,659.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,991.95 | 128,142.97 | 61,207.00 | 23,341.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,471.95 | -38,015.84 | -23,129.86 | 2,893.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.56 | -162.41 | 20.72 | 65.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,571.01 | -13,586.67 | -12,174.51 | -9,575.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,547.49 | 40,547.49 | 40,547.49 | 40,547.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,976.48 | 26,960.82 | 28,372.98 | 30,972.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -104,765.61 | -- | 13,231.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,601.98 | -- | 822.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,628.60 | -- | 5,281.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 516.63 | -- | 428.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,188.27 | -- | 1,604.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.08 | -- | 18.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 309.74 | -- | 291.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,591.92 | -- | 5,721.55 | -- | |
| 投资损失 | -33,076.04 | -- | -22,189.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -718.01 | -- | -102.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,236.33 | -- | -4,566.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,401.70 | -- | -6,578.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,155.14 | -- | 2,441.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,168.42 | -- | -3,596.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,976.48 | -- | 28,372.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,547.49 | -- | 40,547.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,571.01 | -- | -12,174.51 | -- | |
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