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| *ST景峰(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,989.48 | 153,411.42 | 102,277.67 | 49,527.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,593.50 | 7,464.18 | 7,082.59 | 1,062.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,582.98 | 160,875.60 | 109,360.26 | 50,589.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,602.73 | 21,041.00 | 13,292.30 | 6,543.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,812.52 | 14,806.59 | 9,834.01 | 5,168.98 | |
| 支付的各项税费 | 40,990.99 | 25,515.89 | 16,874.90 | 8,025.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,939.97 | 104,013.06 | 62,441.20 | 25,196.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,346.22 | 165,376.54 | 102,442.41 | 44,933.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,236.75 | -4,500.94 | 6,917.85 | 5,655.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 903.32 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.89 | 34.71 | 34.71 | 7.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.58 | 2.08 | 1.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,231.10 | 950.00 | 950.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,251.88 | 1,486.78 | 1,486.35 | 7.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,321.69 | 14,038.75 | 10,393.53 | 3,897.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,270.31 | 55,870.31 | 45,570.31 | 27,889.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 454.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,896.00 | 70,213.06 | 56,267.84 | 32,240.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,644.12 | -68,726.28 | -54,781.49 | -32,233.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,665.25 | 88,665.25 | 88,665.25 | 87,324.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,945.00 | 55,345.00 | 47,345.00 | 14,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,610.25 | 144,010.25 | 136,010.25 | 102,024.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,820.00 | 45,500.00 | 39,500.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,175.94 | 3,889.98 | 2,463.15 | 1,385.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,688.13 | 2,213.13 | 2,213.13 | 16.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,684.07 | 51,603.11 | 44,176.28 | 9,901.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,926.18 | 92,407.14 | 91,833.98 | 92,122.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,519.06 | 19,179.92 | 43,970.34 | 65,544.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,452.28 | 21,452.28 | 21,452.28 | 21,452.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,971.34 | 40,632.20 | 65,422.61 | 86,997.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,019.35 | -- | 12,499.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,083.82 | -- | 599.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,911.13 | -- | 1,855.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.82 | -- | 119.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 720.88 | -- | 295.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.84 | -- | 5.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,984.46 | -- | 2,548.05 | -- | |
| 投资损失 | -282.90 | -- | -132.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -571.68 | -- | -59.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -907.20 | -- | -1,947.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,850.27 | -- | -13,567.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,796.52 | -- | 4,699.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,236.75 | -- | 6,917.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,971.34 | -- | 65,422.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,452.28 | -- | 21,452.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,519.06 | -- | 43,970.34 | -- | |
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