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| *ST景峰(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,243.35 | 65,818.53 | 41,474.72 | 18,669.30 | |
| 收到的税费返还 | 362.46 | 373.61 | 373.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,319.68 | 7,530.19 | 3,072.40 | 883.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,925.49 | 73,722.33 | 44,920.73 | 19,552.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,473.95 | 9,430.65 | 4,454.59 | 2,130.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,925.80 | 11,698.76 | 7,441.27 | 3,998.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,508.53 | 4,497.69 | 2,329.16 | 805.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,690.54 | 36,831.76 | 24,761.06 | 12,274.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,598.82 | 62,458.86 | 38,986.08 | 19,208.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,326.67 | 11,263.47 | 5,934.65 | 344.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,331.01 | 5,331.01 | 5,331.01 | 5,331.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,833.37 | 169.49 | 166.88 | 90.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,360.26 | 6,360.26 | 3,160.26 | 3,160.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,524.64 | 11,861.03 | 8,658.15 | 8,581.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,351.53 | 397.32 | 204.00 | 112.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,351.53 | 397.32 | 204.00 | 112.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,173.11 | 11,463.72 | 8,454.16 | 8,469.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,338.00 | 17,344.75 | 15,719.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,495.20 | 17,344.75 | 15,719.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,422.51 | 34,140.97 | 25,150.86 | 8,240.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,963.31 | 2,152.38 | 1,551.01 | 603.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,726.73 | 2,385.32 | 2,285.00 | 1,695.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,112.55 | 38,678.66 | 28,986.87 | 10,538.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,617.35 | -21,333.91 | -13,267.87 | -10,538.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.12 | 0.47 | 0.22 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 897.55 | 1,393.75 | 1,121.15 | -1,724.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,893.61 | 16,893.70 | 16,893.70 | 16,893.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,791.16 | 18,287.45 | 18,014.84 | 15,168.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,088.72 | -- | 1,215.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,792.05 | -- | -748.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,207.42 | -- | 2,240.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 960.13 | -- | 451.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 497.98 | -- | 231.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -530.43 | -- | 32.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.96 | -- | 1.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,791.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,240.44 | -- | 2,475.17 | -- | |
| 投资损失 | 408.99 | -- | 120.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -430.09 | -- | -27.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.96 | -- | -5.17 | -- | |
| 存货的减少 | 3,727.95 | -- | -243.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,492.23 | -- | -134.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,430.29 | -- | 271.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,326.67 | -- | 5,934.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,791.16 | -- | 18,014.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,893.61 | -- | 16,893.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 897.55 | -- | 1,121.15 | -- | |
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