- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST景峰(000908) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,918.96 | 166,607.40 | 127,168.47 | 47,147.70 | |
收到的税费返还 | 1,059.85 | 929.65 | 356.55 | 139.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,153.01 | 1,857.47 | 1,100.11 | 821.11 | |
经营活动现金流入小计 | 212,131.82 | 169,394.52 | 128,625.13 | 48,108.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,583.77 | 29,978.46 | 20,290.55 | 10,701.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,048.51 | 26,675.91 | 18,375.26 | 10,737.00 | |
支付的各项税费 | 23,039.22 | 18,913.97 | 15,878.67 | 11,496.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,843.29 | 89,410.30 | 59,744.27 | 25,858.03 | |
经营活动现金流出小计 | 208,514.78 | 164,978.63 | 114,288.76 | 58,793.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,617.04 | 4,415.88 | 14,336.37 | -10,684.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,949.24 | 9,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 233.60 | 164.04 | 32.98 | 28.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,742.81 | 1,294.91 | 1,193.11 | 1,092.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,458.00 | 17,458.00 | 14,650.00 | 5,400.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,383.66 | 28,416.95 | 19,376.09 | 10,020.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,363.95 | 8,893.22 | 5,305.67 | 2,731.21 | |
投资所支付的现金 | 32,200.00 | 20,501.00 | 1,500.00 | 3,507.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,901.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,464.95 | 32,694.22 | 9,805.67 | 6,238.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,081.30 | -4,277.27 | 9,570.43 | 3,781.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 109,205.00 | 102,105.00 | 48,400.00 | 9,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,540.67 | 28,795.74 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 138,795.67 | 130,950.74 | 60,450.00 | 21,650.00 | |
偿还债务支付的现金 | 125,244.58 | 57,229.00 | 47,529.00 | 15,428.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,655.61 | 3,658.32 | 2,309.00 | 1,122.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,297.83 | 9,727.99 | 7,451.33 | 4,845.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 148,198.02 | 70,615.30 | 57,289.33 | 21,396.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,402.35 | 60,335.43 | 3,160.67 | 253.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.44 | 280.44 | 65.15 | -28.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,663.17 | 60,754.48 | 27,132.62 | -6,677.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,210.66 | 51,210.66 | 51,210.66 | 51,210.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,547.49 | 111,965.14 | 78,343.28 | 44,533.00 | |
附注 | |||||
净利润 | -92,155.16 | -- | 5,264.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 32,233.38 | -- | 1,258.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,909.75 | -- | 3,847.05 | -- | |
无形资产摊销 | 734.30 | -- | 377.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,232.39 | -- | 859.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -126.49 | -- | 56.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.24 | -- | 3.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,502.46 | -- | 4,628.98 | -- | |
投资损失 | -6,646.47 | -- | -7,177.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -915.32 | -- | -42.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | 403.97 | -- | 1.13 | -- | |
存货的减少 | -5,870.18 | -- | -3,290.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 44,973.62 | -- | 19,868.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,293.55 | -- | -11,318.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,617.04 | -- | 14,336.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,547.49 | -- | 78,343.28 | -- | |
现金的期初余额 | 51,210.66 | -- | 51,210.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,663.17 | -- | 27,132.62 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |