景峰医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
景峰医药(000908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,833.06177,360.14114,644.8344,850.32
收到的税费返还440.64295.58216.1285.99
收到的其他与经营活动有关的现金5,997.983,406.462,218.211,084.05
经营活动现金流入小计253,271.68181,062.18117,079.1646,020.36
购买商品、接受劳务支付的现金43,421.8629,681.1518,416.237,822.52
支付给职工以及为职工支付的现金25,684.0018,906.8312,707.457,105.51
支付的各项税费44,503.4330,966.6621,839.7013,254.45
支付的其他与经营活动有关的现金138,429.92104,738.7766,661.0730,866.36
经营活动现金流出小计252,039.22184,293.40119,624.4559,048.84
经营活动产生的现金流量净额1,232.46-3,231.23-2,545.30-13,028.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,176.291,156.296.296.29
取得投资收益所收到的现金21.202.65----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.4359.9945.5627.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,323.292,200.131,857.081,677.08
投资活动现金流入小计12,594.213,419.051,908.921,710.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,280.9815,602.9012,177.093,058.14
投资所支付的现金10,600.003,966.89----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,334.0521,576.1216,914.1015,414.10
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,215.0341,145.9129,091.1918,472.24
投资活动产生的现金流量净额-47,620.82-37,726.86-27,182.27-16,761.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,824.912,824.562,657.532,612.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金106,437.0678,337.0666,836.1645,536.16
发行债券收到的现金100,000.0019,840.0019,840.0019,840.00
收到其他与筹资活动有关的现金--50.00----
筹资活动现金流入小计209,261.97101,051.6189,333.6967,988.24
偿还债务支付的现金80,345.9058,345.0047,045.0017,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,217.9012,062.1910,697.981,333.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,254.0567.4567.4540.00
筹资活动现金流出小计94,817.8570,474.6457,810.4319,073.57
筹资活动产生的现金流量净额114,444.1230,576.9731,523.2548,914.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164.9417.9621.72-19.72
五、现金及现金等价物净增加额68,220.70-10,363.151,817.4119,104.75
加:期初现金及现金等价物余额51,971.3451,971.3451,971.3451,971.34
六、期末现金及现金等价物余额120,192.0441,608.1953,788.7571,076.09
附注
净利润38,810.44--13,410.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备163.72--484.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,636.23--2,749.18--
无形资产摊销405.52--194.91--
长期待摊费用摊销744.29--286.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失103.39--34.91--
固定资产报废损失----3.02--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,838.39--2,756.91--
投资损失297.66--36.80--
递延所得税资产减少219.57--53.54--
递延所得税负债增加15.04------
存货的减少984.84---2,557.49--
经营性应收项目的减少-41,258.59--9,793.72--
经营性应付项目的增加-11,728.04---29,292.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----499.70--
经营活动产生现金流量净额1,232.46---2,545.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,192.04--53,788.75--
现金的期初余额51,971.34--51,971.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额68,220.70--1,817.41--
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