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| 景峰医药(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,833.06 | 177,360.14 | 114,644.83 | 44,850.32 | |
| 收到的税费返还 | 440.64 | 295.58 | 216.12 | 85.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,997.98 | 3,406.46 | 2,218.21 | 1,084.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,271.68 | 181,062.18 | 117,079.16 | 46,020.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,421.86 | 29,681.15 | 18,416.23 | 7,822.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,684.00 | 18,906.83 | 12,707.45 | 7,105.51 | |
| 支付的各项税费 | 44,503.43 | 30,966.66 | 21,839.70 | 13,254.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,429.92 | 104,738.77 | 66,661.07 | 30,866.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,039.22 | 184,293.40 | 119,624.45 | 59,048.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,232.46 | -3,231.23 | -2,545.30 | -13,028.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,176.29 | 1,156.29 | 6.29 | 6.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.20 | 2.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.43 | 59.99 | 45.56 | 27.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,323.29 | 2,200.13 | 1,857.08 | 1,677.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,594.21 | 3,419.05 | 1,908.92 | 1,710.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,280.98 | 15,602.90 | 12,177.09 | 3,058.14 | |
| 投资所支付的现金 | 10,600.00 | 3,966.89 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,334.05 | 21,576.12 | 16,914.10 | 15,414.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,215.03 | 41,145.91 | 29,091.19 | 18,472.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,620.82 | -37,726.86 | -27,182.27 | -16,761.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,824.91 | 2,824.56 | 2,657.53 | 2,612.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,437.06 | 78,337.06 | 66,836.16 | 45,536.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 19,840.00 | 19,840.00 | 19,840.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,261.97 | 101,051.61 | 89,333.69 | 67,988.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,345.90 | 58,345.00 | 47,045.00 | 17,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,217.90 | 12,062.19 | 10,697.98 | 1,333.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254.05 | 67.45 | 67.45 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,817.85 | 70,474.64 | 57,810.43 | 19,073.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,444.12 | 30,576.97 | 31,523.25 | 48,914.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.94 | 17.96 | 21.72 | -19.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,220.70 | -10,363.15 | 1,817.41 | 19,104.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,971.34 | 51,971.34 | 51,971.34 | 51,971.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,192.04 | 41,608.19 | 53,788.75 | 71,076.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,810.44 | -- | 13,410.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.72 | -- | 484.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,636.23 | -- | 2,749.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.52 | -- | 194.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 744.29 | -- | 286.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.39 | -- | 34.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,838.39 | -- | 2,756.91 | -- | |
| 投资损失 | 297.66 | -- | 36.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 219.57 | -- | 53.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 984.84 | -- | -2,557.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,258.59 | -- | 9,793.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,728.04 | -- | -29,292.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -499.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,232.46 | -- | -2,545.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,192.04 | -- | 53,788.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,971.34 | -- | 51,971.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,220.70 | -- | 1,817.41 | -- | |
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