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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,532.61 | 99,584.27 | 60,259.89 | 26,910.69 | |
| 收到的税费返还 | 277.89 | 243.71 | 188.30 | 161.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.78 | 4,973.41 | 1,471.08 | 6,078.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,903.28 | 104,801.38 | 61,919.27 | 33,149.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,438.68 | 75,787.06 | 50,306.44 | 19,394.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,356.07 | 8,350.42 | 5,626.92 | 3,711.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,959.90 | 4,630.40 | 3,657.03 | 2,205.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,186.23 | 7,514.40 | 7,432.34 | 6,797.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,940.89 | 96,282.28 | 67,022.72 | 32,108.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,962.38 | 8,519.10 | -5,103.45 | 1,041.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.79 | 31.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,075.73 | 2,314.20 | 693.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,808.76 | 5,262.33 | 278.58 | 88.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,912.28 | 7,608.31 | 972.38 | 88.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,570.12 | 16,069.40 | 14,981.91 | 2,484.98 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,270.12 | 16,469.40 | 15,381.91 | 2,684.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,357.84 | -8,861.09 | -14,409.53 | -2,596.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,859.13 | 75,308.85 | 62,553.78 | 17,699.01 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,920.00 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,891.48 | 23,692.72 | 23,370.43 | 3,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,670.61 | 99,001.57 | 85,924.21 | 40,719.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,737.94 | 72,897.89 | 54,608.30 | 16,025.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,779.44 | 4,808.51 | 3,330.05 | 1,720.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 419.92 | 368.17 | 368.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,321.04 | 80.00 | 80.00 | 2,145.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,838.42 | 77,786.40 | 58,018.35 | 19,890.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,832.19 | 21,215.17 | 27,905.86 | 20,828.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.01 | 23.75 | 50.42 | -5.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,455.75 | 20,896.94 | 8,443.30 | 19,266.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,999.61 | 21,999.61 | 21,999.61 | 21,997.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,455.36 | 42,896.55 | 30,442.91 | 41,264.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,467.00 | -- | 2,408.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17.38 | -- | -285.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,335.63 | -- | 652.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,533.31 | -- | 1,848.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 580.73 | -- | 54.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,681.84 | -- | -1,688.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.79 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,016.97 | -- | 2,850.84 | -- | |
| 投资损失 | -19.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.19 | -- | 152.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,106.85 | -- | -2,180.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,692.98 | -- | -5,847.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 295.10 | -- | -4,731.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,990.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,962.38 | -- | -5,103.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,455.36 | -- | 30,442.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,999.61 | -- | 21,999.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,455.75 | -- | 8,443.30 | -- | |
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