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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,877.71 | 101,545.32 | 73,043.96 | 40,276.59 | |
| 收到的税费返还 | 62.00 | 17.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,747.21 | 2,529.41 | 2,123.39 | 1,251.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,686.91 | 104,092.36 | 75,167.35 | 41,528.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,044.29 | 77,705.94 | 50,068.41 | 22,748.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,442.44 | 10,573.36 | 7,264.17 | 4,237.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,149.75 | 4,710.10 | 3,416.61 | 1,953.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,397.38 | 9,217.07 | 5,784.15 | 7,082.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,033.87 | 102,206.47 | 66,533.34 | 36,021.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,653.05 | 1,885.88 | 8,634.02 | 5,506.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,136.91 | 120.00 | 40.00 | 166.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.27 | 2.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,150.29 | 5,244.57 | 5,244.57 | 48.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,331.47 | 7,367.03 | 7,284.57 | 215.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,330.95 | 2,603.60 | 1,854.89 | 735.58 | |
| 投资所支付的现金 | 7,761.53 | 7,043.84 | 6,575.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,476.61 | 2,900.00 | 2,900.00 | 6,535.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,569.09 | 12,547.44 | 11,329.89 | 7,270.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,237.62 | -5,180.41 | -4,045.33 | -7,054.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,497.64 | 72,478.26 | 47,068.44 | 32,003.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,930.40 | 3,186.24 | 5.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,578.05 | 79,814.50 | 51,223.68 | 32,003.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,398.66 | 76,524.87 | 55,032.46 | 31,828.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,841.67 | 6,342.39 | 4,747.59 | 2,970.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.09 | 86.82 | 662.19 | 35.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,448.42 | 82,954.08 | 60,442.24 | 34,834.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,870.38 | -3,139.58 | -9,218.55 | -2,831.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.71 | 107.26 | -193.63 | -63.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -566.66 | -6,326.84 | -4,823.49 | -4,442.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,455.36 | 28,455.36 | 28,455.36 | 28,455.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,888.70 | 22,128.52 | 23,631.87 | 24,012.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,860.58 | -- | 252.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,677.20 | -- | -1,464.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,896.57 | -- | 961.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,391.75 | -- | 3,198.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 640.94 | -- | 283.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.69 | -- | 1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.58 | -- | 14.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,015.99 | -- | 3,378.91 | -- | |
| 投资损失 | -390.33 | -- | -272.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -951.42 | -- | 88.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,575.10 | -- | -2,178.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,350.33 | -- | 4,814.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,982.66 | -- | -653.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,787.82 | -- | 201.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,653.05 | -- | 8,634.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,888.70 | -- | 23,631.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,455.36 | -- | 28,455.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -566.66 | -- | -4,823.49 | -- | |
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