众合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众合科技(000925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,877.71101,545.3273,043.9640,276.59
收到的税费返还62.0017.62----
收到的其他与经营活动有关的现金4,747.212,529.412,123.391,251.81
经营活动现金流入小计164,686.91104,092.3675,167.3541,528.40
购买商品、接受劳务支付的现金111,044.2977,705.9450,068.4122,748.14
支付给职工以及为职工支付的现金14,442.4410,573.367,264.174,237.34
支付的各项税费5,149.754,710.103,416.611,953.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,397.389,217.075,784.157,082.27
经营活动现金流出小计145,033.87102,206.4766,533.3436,021.55
经营活动产生的现金流量净额19,653.051,885.888,634.025,506.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,136.91120.0040.00166.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.272.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,150.295,244.575,244.5748.89
投资活动现金流入小计9,331.477,367.037,284.57215.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,330.952,603.601,854.89735.58
投资所支付的现金7,761.537,043.846,575.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,476.612,900.002,900.006,535.00
投资活动现金流出小计18,569.0912,547.4411,329.897,270.58
投资活动产生的现金流量净额-9,237.62-5,180.41-4,045.33-7,054.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,150.004,150.004,150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,497.6472,478.2647,068.4432,003.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,930.403,186.245.25--
筹资活动现金流入小计102,578.0579,814.5051,223.6832,003.16
偿还债务支付的现金105,398.6676,524.8755,032.4631,828.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,841.676,342.394,747.592,970.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金208.0986.82662.1935.83
筹资活动现金流出小计113,448.4282,954.0860,442.2434,834.55
筹资活动产生的现金流量净额-10,870.38-3,139.58-9,218.55-2,831.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.71107.26-193.63-63.50
五、现金及现金等价物净增加额-566.66-6,326.84-4,823.49-4,442.99
加:期初现金及现金等价物余额28,455.3628,455.3628,455.3628,455.36
六、期末现金及现金等价物余额27,888.7022,128.5223,631.8724,012.37
附注
净利润-14,860.58--252.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,677.20---1,464.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,896.57--961.43--
无形资产摊销6,391.75--3,198.65--
长期待摊费用摊销640.94--283.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.69--1.69--
固定资产报废损失----5.53--
公允价值变动损失2.58--14.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,015.99--3,378.91--
投资损失-390.33---272.86--
递延所得税资产减少-951.42--88.56--
递延所得税负债增加-0.39------
存货的减少-3,575.10---2,178.00--
经营性应收项目的减少-5,350.33--4,814.86--
经营性应付项目的增加21,982.66---653.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,787.82--201.79--
经营活动产生现金流量净额19,653.05--8,634.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,888.70--23,631.87--
现金的期初余额28,455.36--28,455.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-566.66---4,823.49--
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